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螺纹2310合约4月18日期货分时图和主力持仓分析
2023-04-18 16:35:41 来源:原创

一、分时图分析

螺纹2310合约今天周二在3945点高开38点---全天最高3981点---最低3926--收盘3950点--上涨+43点,或+1.10%,持仓1778836手,大幅度增仓+36116手,成交1619625手,较周一1636060手,小幅度减少-16435手,或小幅度缩量-1.0%,收出一根螺旋桨阳线,是放量增仓、高开震荡上攻,强势整固行情,整体走出一个斗笠形状。

今天分时图按交易时段运行特点主要是:

1、21点-----23点,收出一根长实体到蜡烛阳线,开盘3945---最高3962---最低3937---收盘3960,最大波动25点,开收盘价格变化+15点,涨幅+53点,或+1.36%,持仓1754418手,仓差+11698手,占全天增仓32.4%,成交量496258手,占全天的30.6%,时间占比34.8%,是高开缩量,增仓上行后横盘窄幅震荡整固走势。螺纹在3945大幅度高开38点后,前23分钟震荡增仓上攻,最低3937补上了日线跳空缺口3938,最高创出3962--3960二个高点,成交量247056手,持仓1751862手,增仓+9142手;21点24分----22点37分,走出一个向下的小过山车行情3956----3943---3960,持仓1762382手,增仓+10520手,表明这个阶段以双向均衡增仓为主,多头稍占上风;尾盘23分减仓震荡反弹,最高3961点,收盘3960点,持仓1754418手,减仓-7964手,说明这里双向减仓净减空单为主。夜盘整体来看高位强势横盘震荡整固、减仓缩量,增多减空,多头趋势比较明显。

2、9点-----11点15,收出一根长上影纺锤阴线,开盘3960---最高3981---最低3933---收盘3946,最大波动48点,开收盘价格变化-14点,跌幅-14点,或-0.35%,持仓1768594手,仓差+14176手,占全天增仓39.3%,成交量687690手,占全天的42.5%,时间占比34.8%,是放量增仓向上走出过山车行情。早盘在3960点平后,前19分钟,放量增仓上攻3981点受阻,持仓1767663手,大幅度增仓+13245手,说明开盘多头增仓强攻;但在9点20分---10点,陷入了横盘震荡增仓过程,振幅3980--3969点只有11点,持仓1776112手,增仓+8449手,说明这里多头锁仓为主;10点01分开始减仓回落进行洗盘,到10点56分,回落到3933点,最大下跌-42点,持仓1770817手,减仓-5295手,这是部分多单获利平仓,与夜盘最低3937相比走出了一个向上的过山车行情。10点57分---11点15分,开始减仓空单反弹行情,到收盘3946点,拉升+13点,持仓1768594手,减仓-2223手,减仓空单也不算多,显然这里空头还没出现恐慌。

3、11点16-----15点,收出一根长下影锤子阳线,开盘3946---最高3953---最低3926---收盘3950,最大波动27点,开收盘价格变化+4点,涨幅+4点,或+0.10%,持仓1778836手,仓差+10242手,占全天增仓28.4%,成交量435677手,占全天的26.9%,时间占比30.4%,是缩量增量,窄幅震荡反弹走势。第三节交易在3946平开,然后震荡上攻3953受阻后,增仓回调,在13点44分回到3826点,最大回调-27点,持仓1771240手,增仓+2646手,增空单打压,可以看出空头增仓势能很小;从13点45分---14点45,形成持续增仓,上攻3953点受阻,持仓1784861手,增仓+13621手,这是双向增仓,净增多单的趋势;尾盘15分钟横盘震荡整固,收盘3950点,回调3点,小幅度减仓-6025手,说明尾盘双向均衡减仓,起到的洗盘作用。也说明到3950的价格,市场是稳定的。

二、20家主力持仓结构分析

1、20家主力持仓多单1032039手----持空1110261手-----持净空单78222手---净空头优势7.0%,比周一持净空单57496手---净空头优势5.3%,大幅度净增空单+20726手,空头优势大幅度上调1.7个百分点;周一大幅度净减空单20151手向上突破强攻后,今天逢高又出现了锁仓回补多单的现象,说明目前多空博弈还是没有形成持续优势。

2、20家主力双向非对称性增仓操作:增多单17130手占比全天增多单的47.4%--- --增空单35845手占比全天增空单的99.2%---净增空单18715手,空头优势大幅度提升。这就是把昨天净增多单18259手给锁仓了,这并非看空后市,而是防控风险的需要。

3、15大双向主力持仓多单831822手----空单985860手---持净空单154038手---净空头优势15.6%,比周一15大双向主力持仓多单830019手----空单945690手---持净空单115671手---净空头优势12.2%,大幅度增加净空单+38367手,净空头优势提升3.4个百分点,这说明双向主力不变的情况下,净空头优势得到了强化。

4、今天15大双向主力增仓多单5667手---增空29372手---净增空单23705手----占20家主力净增空单18715手的126.7%,说明双向主力看跌后市。

5,上周五四大主力出现净增多单操作:永安净减空单3881手---持净多单23612手,永安连续五天在增多减空抄底;华泰净增多单4262手---持净多单17483手;国泰大幅度净增多单17670手---净持空单52896手;而中信净减多单9980手----持净空单36763手;四大主力合计持有净空单47087手,较周四大幅度减持净空单-13048手,四大主力实现了连续四天削弱做空动力的操作,这说明目前的空头趋势还是中小投资者悲观情绪造成的,主力在等机会强化空翻多操作。

本周一四大主力出现分歧后小幅度净增空单操作:中信净增多单9279手----持净空单27484手;华泰净增多单2799手---持净多单21759手;而国泰大幅度净增空单8539手---净持空单61435手;永安净增空单8125手---持净多单15487手;四大主力合计持有净空单51673手,较周五小幅度增持净空单+4586手,并没有大的变化。

本周二四大主力出现分歧后大幅度净减空单操作:永安大幅度净减空单18151手---持净多单33638手;华泰净增多单2628手---持净多单24387手;而中信净增空单7984手----持净空单35468手;国泰净增空单3594手---净持空单65029手;四大主力合计持有净空单42472手,较周一大幅度减持净空单-9201手,空头优势得到削弱。

三、螺纹前10大多空主力持仓实力对比分析

1、10大多头持仓717816手,增仓9346手,占比全天增仓的26%,说明10大多头主力不是增仓多单抄底的主要力量。其中华泰、中信、国泰、永安四大主力今天增多单10105手,占比10大主力增多的108%,这说明4大主力是10大增仓多单的主导者。

2、10大空头持仓818921手,增仓28364手,占比全天增仓的78.5%,说明10大空头主力是增仓空单的主力。而其中华泰、中信、国泰、永安四大空头今天小幅增仓空单904手,占10大主力中增空的3%,说明四大主力不是10大主力增空打压的参与者,只是观望而已。

3、10大多空比较净持空单101105手,比周一净增空单19018手,说明10大多空主力今天整体还是双向大幅度增仓、净增空单为主。但四大主力并非如此,反而是增多单强攻的主要者。

综合以上情况分析,预计周三会立足3923--3916--3912--3903密集区间支撑,向上继续逐步收复四个日均线区域失地:一层(3885--3981)---二层(4022--4031--4050)----三层(4064--4082--4083--4091--4115)---四层(4178--4202)。

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