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螺纹2301合约2月8日期货主力持仓分析
2023-02-09 08:39:40 来源:原创

一、分时图分析

螺纹2305合约今天周三在4010点小幅度低开6点---全天最高4063点---最低3984--收盘4055点--涨39点,或+0.97%,持仓1981288手,小幅度增仓6790手,成交1539318手,较周二1511616手,增加27702手,小幅度放量+1.8%,收出一根长下影棒槌阳线。按交易时段运行特点主要是:

1、21点-----23点,收出一根长实体纺锤阴线,开盘4010------最高4018---最低3984--收盘3991,最大波动34点,开收盘价格变化-19点,跌幅-25点,或-0.62%。持仓2012497手,仓差+37999手,占全天增仓的560%,成交量490917手,占全天的31.9%,时间占比34.8%。夜盘在4010点小幅度低开后,前8分钟小幅度增仓震荡上攻4018点受阻,持仓1975593手,只增仓1095手,上攻动力不足;然后开启了增仓杀跌走势,空头开始主导行情,到21点34分创出3986低点企稳,持仓2002097手,增仓+26504手,26分钟杀跌26点,空单增仓力度够大的,但砸盘幅度有限这是第一次回探夯实前低点3978支撑,差了8点;随后开启了持续小幅度缩量增仓冲高回落小过山车行情,高点21点48分4007点,持仓2006319手,再后的增仓出现了转向回落,到22点22分3986点,形成第二次夯实检验前低点,还是差了8点,持仓2015356手,增仓9037手,过山车下行增仓比上行增仓多了二分之一,显然还是空头强势延续。随后增仓不再继续下跌,开始了一个快速减仓冲高回落过山车走势,22点41冲高4005后----22点53分再度增仓砸盘回落到3984点第三次探底检验低点3978支撑没破,差了6点。最后7分钟减仓横盘,持仓回到201497手,尾盘7分钟减仓4361手,说明到收盘前多空还在对峙胶着中。夜盘整体来看主要是在3986---4007之间形成区间缩量增仓反复探底夯实行情,进一步检验前底支撑有效性。

2、9点-----11点15,收出一根长实体蜡烛阳线,开盘3999------最高4051---最低3998---收盘4035,最大波动53点,开收盘价格变化+36点,涨幅+44点,或+1.10%。持仓1991493手,仓差-21004手,占全天增仓的(-309%),成交量604226手,占全天的39.2%,时间占比34.8%.,美元指数夜盘冲高130.96后回落收盘103.340点,导致美国原油大涨+4.70%、大宗商品和股市普遍反弹收高,受此鼓舞,早盘黑色板块开盘跳空高开普涨,形成震荡上攻态势。螺纹上午形成放量减仓震荡上攻形态,三波行情高点分别是4016---4016--4051,显示部分空头止盈离场了,夜盘形成的三次探底前低3978没有再度接受夯实。

3、11点16分-----15点,收出一根长实体纺锤阳线,开盘4035------最高4063---最低4025---收盘4055,最大波动38点,开收盘价格变化+20点,涨幅+20点,或+0.50%。持仓1981288手,仓差-10205手,占全天增仓的(-150%),成交量444175手,占全天的28.9%,时间占比30.4%.,上午冲高4051后回探洗盘到11点24分4025点止跌企稳,随后展开小幅度减仓上攻,这主要是空头主力在加快平仓而多头主力也再加多单增仓抄底,形成震荡上攻创出4063高点,收盘4055点,这是直接站在了昨天最高点上,全天形成了空翻多趋势。

二、20家主力持仓结构分析

1、20家主力持仓多单1179465手----持空1300192手-----持净空单120727手---净空头优势9.3%,比周二持净空单100008手---净空头优势7.7%,净增空单20719手,净空头优势大幅度上调1.6个百分点,这是春节后上周净增空头趋势----周一小幅度持稳减空后---周二双向增仓净增多单---今天小幅度净增空单的磨底状态。

2、20家主力出现小幅度减仓增空操作:减多单2535手占比全天增多单的(-37.3%)---增空单5862手占比全天增空单的86.3%---净增空单8397手,这说明今天20大主力在今天的反复探底中还是提供了空头动力。

3、12大双向主力持仓多单842943手----空单897986手---持净空单55043手---净空头优势6.1%,较周二12大双向主力持仓多单862322手----空单892426手---持净空单30104手---净空头优势3.4%,大幅度增仓净空单24939手,空头优势上调2.7个百分点,大幅度提升了空头优势。

4、今天12大双向主力大幅减多小幅度增空操作:减仓多单19379手---增空5560手---净增空单24939手----占今天20家主力净增空单8397手的297%,显然双向主力是今天反复砸盘割韭菜的主导力量。

5、上周五四大主力净增空单为主:  中信净减多单26269手---净持多单1085手;华泰净增多单7352手---持净多单36387手;国泰净增空单287手----持净空单163395手,连续二天持仓观望了。而永安减持净空单530手---持仓净空单52464手,本周是净减空;以上四大主力合计持有净空单178387手,较周是大幅度增加净空单33378手,占20大主力净增空单41855手的80%,显然四大主力中的中信席位是砸盘的主导者。

本周一四大主力在分歧中净减多单为主:  中信净减多单15338手---净持空单14253手,一举实现了多翻空优势;国泰净增多单164手---持净空单163231手;华泰净减空单533手---持净多单36920手;永安净减空单3350手----持净空单49114手,成为节后唯一连续6天谨慎做多的大主力。以上四大主力合计持有净空单189678手,较周五大幅度增加净空单11291手,与20大主力净增多单477手形成对手盘交易,是砸盘的主力军。特别是中信席位成为接替国泰砸盘的第二个主力。

本周二四大主力在分歧中净增多单为主:  国泰净增多单5430手---净持空单157801手,从增空7万手砸盘,到连续二天观望,再到增多单锁仓已经感觉到了反弹威胁;永安净增多单7734手---持净空单41380手,春节后连续增多减空7天的大主力席位;而中信净增空单4044手---持净空单18297手,这是继国泰做空后,第二个多翻空的席位,也是造成最近几天反复探底的做空动力;华泰净减多单632手----持净多单36288手。以上四大主力合计持有净空单181190手,较周五大幅度减少净空单8488手,占20大主力净增多单10614手的80%,是抄底反弹的主力军。特别是永安和国泰席位。

本周三四大主力分歧较大净增空单为主:  国泰净增多单17855手---净持空单139946手,从增空7万手砸盘,到连续二天观望,再到周二增多单锁仓,今天大幅度增多减空,已经感觉到了底部反转威胁;而永安净增空单16636手---持净空单58006手,这是把春节后连续增多减空接近2万手多单再度锁仓;中信净减多单11186手---持净空单29483手,这是继国泰做空后,第二个多翻空的席位,也是造成最近几天反复探底的做空动力;华泰净减多单3066手----持净多单33222手。以上四大主力合计持有净空单194213手,较周二大幅度增加净空单13023手,占20大主力净增多单8397手的155%,是抄今天反复砸盘的主力军。特别是永安和中信席位。

三、螺纹前10大多空主力持仓实力对比分析

1、10大多头持仓772312手,减仓11690手,占比全天增仓的(-172%),说明10大多头主力是减多单砸盘的主力,而不是多头抄底的主力。其中华泰、中信、国泰、永安四大主力今天减多单10306手,占10大主力中减多的88.2%,说明4大主力是减多单砸盘的主导者。

2、10大空头持仓965403手,增仓15229手,占比全天增仓的224%,说明10大空头主力是增空单砸盘的主要力量。其中华泰、中信、国泰、永安四大空头今天增仓空单2717手,占比18%,说明四大主力并不是增空单主力军。

3、10大多空比较,净持空单193091手,比周二净增空单26919手,说明10大多空主力今天是砸盘的动力。而其中四大主力今天净减多单13023手,占10大主力净增空单的48.4%,成为今天10大主力的多次夯实下探主导者。

综合以上情况分析,预计周四可能会在反复夯实4030--4018---4001----3993---3978这个密集低点支撑基础上,再度向上攻击双周线4243--4298压力区,为后市向上挑战上升甘氏线9道线4433压力位奠定基础。    

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