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螺纹2305合约2月7日期货主力持仓分析
2023-02-07 16:44:12 来源:原创

一、分时图分析

螺纹2305合约今天周二在4040点小幅度高开3点---全天最高4055点---最低3978--收盘4018点--跌19点,或-0.47%,持仓1974498手,大幅度减仓10167手,成交1511616手,较周一1447504手,增加64112手,小幅度放量+4.4%,收出一根长下影棒槌阴线。按交易时段运行特点主要是:

1、21点-----23点,收出一根小蜡烛阴线,开盘4040------最高4055---最低4005--收盘4007,最大波动50点,开收盘价格变化-33点,跌幅-30点,或-0.74%。持仓1992399手,仓差+7734手,占全天减仓的(-76.5%),成交量387553手,占全天的25.6%,时间占比34.8%。夜盘在4040点小幅度高开后,前56分钟一直处于缩量增仓状态,持仓1989471手,增仓+4811手,并走出二个不规则的小过山车行情,顶部分别在4055--4053,显示多空争夺比较激烈,多空交替增仓博弈,形成均衡。然后开启了多头减仓下跌挖坑走势,22点18分见底4030这个关键支撑点止跌反弹,随后减仓上攻4048点受阻,持仓1986602手,减仓2869手,没有创出新高;22点24分之后,再度逢高增仓空单杀跌,截止到收盘再度创出新低4005点,持仓1992399手,增仓5797手,占夜盘增仓的75%,也就是说空头用最小的代价在尾盘砸盘成功,实现第三次探底,前二次3993--4001,看这次能否不再创新低。

2、9点-----11点15,收出一根长下影纺锤阳线,开盘4010------最高4032---最低3993---收盘4021,最大波动39点,开收盘价格变化+11点,涨幅+14点,或+0.35%。持仓1985384手,仓差-7015手,占全天减仓的69.4%,成交量407636手,占全天的27%,时间占比34.8%.,缩量减仓反弹趋势;由于美元指数夜盘继续上涨,最高到103.760点,连续三天的上涨对于大宗商品形成持续压制,今早黑色开盘整体向下瞬间放量减仓跳水。螺纹前2分钟就成交63618手,持仓1990543手,减仓-1856手,再探前低点3993点后止跌反弹。上午交易时段主要呈现缩量减仓震荡四个波浪逐步反弹格局,最高分别是4017--4024--4030--4032点,动力较弱,反弹高度有限,这还是对于三次回探前低点不太放心的感觉,主力抄底不坚决,不自信,力度不够。这里尾盘增仓放量砸盘4002点,这是反弹后再度看眼低点支撑,空头不甘心,一般拐点都要经历多次探底夯实,这很正常,主要在于凝结意志,震仓洗盘和释放空头情绪后,把做多积极性调动起来,持仓1992142手,增仓+6758手,这明显是增空单砸盘,将减仓的空单又补回来了;还是空头在反复的在拐点处挣扎,而多头到目前还没有大幅度抄底。

3、11点16分-----15点,收出一根长下影倒螺旋桨阴线,开盘4021------最高4037---最低3978---收盘4018,最大波动59点,开收盘价格变化-3点,跌幅-3点,或-0.07%。持仓1974498手,仓差-10886手,占全天减仓的107.8%,成交量716427手,占全天的47.4%,时间占比30.4%,一根下影线40点,明显是放量减仓探底洗盘行情。针对前三次探底夯实后反弹高度逐步走低的情况,多头不敢增仓,空头又不大幅度平仓的情况,空头主力开始大胆增仓砸盘了,到13点38分创出3978新低,持仓2004961手,增仓+19577手空单为主。既是对底部的进一步夯实下探,也是多头止损位的打击,更是一种诱空行为;随后开始了放量减仓反弹行情,空头主力开始主动减空单,最高到4037点,收盘4018点,持仓1974498手,88分钟减仓30463手,这是空头止盈离场为主。

二、20家主力持仓结构分析

1、20家主力持仓多单1194322手----持空1294330手-----持净空单100008手---净空头优势7.7%,比周一持净空单105057手---净空头优势8.1%,净减空单-5049手,净空头优势小幅度下调0.4个百分点,这是春节后上周净增空头趋势----周一小幅度持稳减空后---首次双向增仓净增多单,这也是我们期盼的多头抄底出现了。

2、20家主力出现双向非对称增仓净多单操作:增多单15742手占比全天减多单的(-155%)---增空单5128手占比全天减空单(-50%)---大幅度净增多单10614手,这说明今天20 大主力在今天的反复探底中多头开始了抄底增仓博弈。

3、12大双向主力持仓多单862322手----空单892426手---持净空单30104手---净空头优势3.4%,较周一12大双向主力持仓多单836331手----空单883973手---持净空单47642手---净空头优势5.4%,大幅度减仓净空单17538手,空头优势下调2.0个百分点,大幅度削弱了空头优势。

4、今天12大双向主力双向均衡增仓:增仓多单9908手---增空9422手---净增多单486手----占今天20家主力净增多单10614手的4.6%,显然双向主力还没有成为反弹的主导力量。

5、上周五四大主力净增空单为主:中信净减多单26269手---净持多单1085手;华泰净减多单7352手---持净多单36387手;国泰净增空单287手----持净空单163395手,连续二天持仓观望了。而永安减持净空单530手---持仓净空单52464手,本周是净减空;以上四大主力合计持有净空单178387手,较周是大幅度增加净空单33378手,占20 大主力净增空单41855手的80%,显然四大主力中的中信席位是砸盘的主导者。

本周一四大主力在分歧中净减多单为主:中信净减多单15338手---净持空单14253手,一举实现了多翻空优势;国泰净增多单164手---持净空单163231手;华泰净减空单533手---持净多单36920手;永安净减空单3350手----持净空单49114手,成为节后唯一连续6天谨慎做多的大主力。以上四大主力合计持有净空单189678手,较周五大幅度增加净空单11291手,与20 大主力净增多单477手形成对手盘交易,是砸盘的主力军。特别是中信席位成为接替国泰砸盘的第二个主力。

本周二四大主力在分歧中净增多单为主:国泰净增多单5430手---净持空单157801手,从增空7万手砸盘,到连续二天观望,再到增多单锁仓已经感觉到了反弹威胁;永安净增多单7734手---持净空单41380手,春节后连续增多减空7天的大主力席位;而中信净增空单4044手---持净空单18297手,这是继国泰做空后,第二个多翻空的席位,也是造成最近几天反复探底的做空动力;华泰净减多单632手----持净多单36288手。以上四大主力合计持有净空单181190手,较周五大幅度减少净空单8488手,占20 大主力净增多单10614手的80%,是抄底反弹的主力军。特别是永安和国泰席位。

三、螺纹前10大多空主力持仓实力对比分析

1、10大多头持仓784974手,增仓8498手,占比全天减仓的(-84%),说明10大多头主力今天不再徘徊犹豫,而是开始下手增多单抄底了。其中华泰、中信、国泰、永安四大主力今天增多单11482手,占10大主力中增多的135%,说明4大主力是逢低抄底做多的主导者。

2、10大空头持仓950174手,增仓3214手,占比全天减仓的(-31.8%),说明10大空头主力是增空单砸盘的次要力量。其中华泰、中信、国泰、永安四大空头今天增仓空单2994手,占比93%,说明四大主力是增空单主力军,但与增多单相比,微不足道了。

3、10大多空比较,净持空单165200手,比周一净减空单5284手,说明10大多空主力今天是抄底反弹动力。而其中四大主力今天净增多单8488手,占10大主力净增多单的160%,成为今天10大主力的超跌反弹主导者。

综合以上情况分析,预计周三可能会在反复夯实4018---4001----3993---3978这个密集低点支撑基础上,再度向上攻击双周线4242--4297压力区,为后市向上挑战上升甘氏线9道线4433压力位奠定基础。    

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