一、分时图分析
螺纹2305合约夜盘在4060点大幅度高开21点---全天最高4075点---最低4011--收盘4050点--涨+11点,或+0.27%,持仓1918199手,大幅度减仓-13926手,成交1264540手,较周二14130613手,减少148521手,大幅度缩量-11%,收出一根长下影锤子阴线。从5分钟趋势看立足第九级阶梯整固失败后,向下夯实第八级阶梯,最终回到第九级阶梯下沿。形成一个黄金坑态势。按交易时段运行特点主要是:
1、21点---23点,从九层开盘后,通过震荡整固,向下再度探底第八层阶梯夯实,最终,夜盘收出了长实体纺锤阴线。开盘4060---最高4075--最低4016---收盘4027,最大波动59点,价格变动-33点,持仓1904835手,减仓27290手,占全天减仓的196%,成交量571923手,占全天成交的45.2%,交易时间占比34.8%;这其实就是步步为营、稳扎稳打的继续,只是在夜盘收盘前30分钟向下跳水释放量减仓的,这是明显的诱空洗盘。
2、9点---15点,从吧层夯实后,再度向上增仓攀升,形成黄金坑,收出阳线。开盘4023---最高4065--最低4011---收盘4050,最大波动54点,价格变动+27点,持仓1918199手,增仓13364手,占全天减仓的(-96%),成交量692617手,占全天成交的54.8%,交易时间占比65.2%;这就是一个埋坑的过程。二、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单1177583手----空单1217407手-----持净空单39824手---净空头优势3.3%,比周二持净空单49591手---净空头优势4.0%大小幅度净减空单9767手,净空头优势下调0.7个百分点,在连续三天净空单优势保持之后---上周五出现了削弱1个百分点---周一提升了1.6个百分点----周二下降0.2个百分点---周三下降0.7个百分点,这说明趋势性减空单看涨已经形成了。
2、20家主力出现增多减空操作:增多单2292手占比全天减多单的(-16%)---减空单7475手占比全天减空单54%---净减空单9767手,这说明20家大主力多空一致看涨后市。
3、14大双向主力持仓多单926655手----空单823333手---持净多单103322手---净多头优势11.1%。较周二14大双向主力持仓多单921186手----空单828135手---持净多单93051手---净多头优势10.1%,大幅度增仓净多单10271手,多头优势大幅度提升1.0个百分点。
4、今天14大双向主力是增仓多单5469---减空4802手---净增多单10271手----占今天20家主力净增多单9767手的105%,说明今天双向主力主导了今天抄底反弹。
5、上周五2305合约整体上看张做多为主:中信净增多单6249手---持净多单41882手;国泰净增多单4323手---净持空单73310手;华泰净增多单10手---持净多单32756手;而永安净增空单2544手----持净空单35972手。以上四大主力合计持有净空单34644手,较周四大幅度减少净空单8038手,显然四大主力是看涨后市。
本周一以一致净增空单看回调为主: 国泰净增空单1282手---净持空单74592手;永安净增空单7618手---持净空单43590手;中信净减多单7156手---持净多单34726手;华泰净减多单1417手----持净多单31339手。以上四大主力合计持有净空单52117手,较周五增加净空单17473手,显然四大主力今天出现了减空增多使得净空头优势站了上风。 本周二四大主力出现分化抵消: 国泰净增多单1621手---净持空单72971手;中信净增多单5588手---持净多单40314手;而永安净减多单5439手---持净空单49029手;华泰净减多单1966手----持净多单29373手。以上四大主力合计持有净空单52313手,较周一增加净空单196手,显然四大主力今天出现了双双对立,但最终归于动力抵消,也就是说四大主力处于动态均衡。
本周三四大主力出现分化净增多单: 中信净增多单11197手---净持空单51511手;而永安净增空单4445手---持净空单53474手;国泰净减多单2857手---持净空单75828手;华泰净增空单72手----持净多单29301手。以上四大主力合计持有净空单48490手,较周二减少净空单3823手,显然四大主力今天虽然有分化和动力抵消,但整体还是看涨后市。
三、螺纹前10大多空主力持仓实力对比分析
1、10大多头持仓771940手,减仓4643手,说明10大多头主力逢高小幅减仓。其中华泰、中信、国泰、永安四大主力今天增多单9686手,占10大主力中减多的(-208%),说明4大主力主导了增仓强攻。
2、10大空头持仓892697手,减仓1360手,说明空头主力在逢低减仓。而其中华泰、中信、国泰、永安四大空头今天增仓空单2555手,占比6(-78%),说明四大主力并非是逢高小幅度锁仓的意图。
3、10大多空比较,净持空单120757手,比周二小幅度净增空单3283手。而四大主力今天净增多单7131手,占比(-217%),显然是4大主力就是护盘做多主力。综合以上情况分析,周四行情将继续立足于5日线4018---13日线3998双线支撑,向上攻击上升甘氏线4道线4115---多空分水岭4117----布林通道上限4166----年线4221压力区。
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