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螺纹2205合约1月5日期货技术分析
2022-01-05 16:50:17 来源:原创

螺纹2205合约1月5日在4400大幅高开47点,全天最高4449点,最低4385点,收盘4444点,涨91点,或 +2.09%;成交量1277992手,较周二成交量1184617手,增加93375手,或小幅度放量8%,持仓1903328手,减仓767手,收出一根小实体阳线,全天分时图走势按照量仓价变化有以下特点:

一是行情高开后窄幅横盘,然后震荡上行创出4449高点后,形成高位强势震荡整固趋势。夜盘在4400整数关口高开47点后,到21点57分形成震荡夯实趋势,区间在4385--4409之间,只有区区24点,这说明投资者比较犹豫,因为昨天缩量反弹心里没底气。但经过这一小时横盘后开启了震荡上攻模式,到早盘9点21分创出全天最高点4449点,形成有效突破;接下来形成了震荡整固模式,从4449---4403之间方反复震荡,上冲下砸,翻江倒海,就是为了洗盘。收盘还是崇尚4444点,接近最高点,说明多头已经强势控盘了。

二是成交量小幅度放大,但特点是脉冲式放量,都是在行情的发起点或转折点突然放量改变走势,时间上看在21点--22点--9点--10点---13点30分--15点这样的关口发起攻击。其他绝大部分时间是缩量。这说明今天的行情整还是始主力操控下的走势,散户参与积极性还是没有被激发出来。全天成交量1277992手,只比昨天成交量增加了93375手,连续三天在5日均量1510874手---10日均量1646275手之下,说明目前的反弹行情大多数投资者还在犹豫观望,不敢参与。

三是持仓保持了周二水平,全天以换手为主,但具体到时间段则表现不同。夜盘以减仓为主,因为昨天逢低增加的多单今天实现了丰厚的利润,在横盘震荡过程中怕利润会吐,所以开盘1个小时窄幅横盘震荡中持仓减到1881536手,减持22559手,我们看昨天一天的增仓才26441手,显然这段的横盘震荡洗盘效果不错;然后减仓上行上攻到4430点收盘,持仓1868019手,继续减仓13517手,显然是空头平仓形成的反弹动力;早盘开始后形成了震荡横盘换手为主的行情,直到10点33分行情到4423点,持仓1869859手,直增仓了1840手;这里能在高位托住盘,肯定是多空分歧在内部消化了;之后出现了二波增仓反弹,第一波到11点30分,持仓1882688手,行情4426点,增仓12829手,但在下午开盘3分钟内快速减仓杀跌到4403点,持仓1875929手,减仓6759手,这说明部分短线多头获利盘再度止盈;不过随后开始了增仓上攻到收盘4444点,持仓1903328手,增仓27399手。看得出来今天的反弹行情既有减空单动力,又有增多单动力,而盘中的回调既有多头浮盈筹码释放,也有高位增加的空单对垒。全天整体看是主力操控下稳健扎实向上突破走势。

一、日线分析

在周二4302点微幅高开后放量减仓震荡反复半小时就开启了缩量增仓反弹上攻4398点后在4395点强势收盘走出一根长实体阳线后,今天在4400点大幅高开震荡横盘后减仓上攻创出4449高点后形成横盘震荡整固行情收出4444高点走出一根小实体阳线:上影线5点---实体44点---下影线15点。今天技术特点是:

1、今天收出一根小实体阳线有以下几层含义:

(1)今天K线上影线5点超短----下影线15点也较短,阳线实体44点较长,说明今天行情在多头主导下向上攻击为主,空头缺少砸盘动力和抵抗势力,多头一路高奏凯歌,延续了昨天取得的2022年开门红。今天开盘4400点立足下降通道上轨4400点,向下夯实4385点在MID线4383点之上止跌企稳,向上攻击突破了21日线4402---13日线4405后,创出4449高点,在多空分水岭4483之下鸣金收兵,这是一个主动地边上攻边整固的行情,自我夯实自我调整,自我发起攻势,一切都在主力掌控中。目前来看当前的形势:下面是密集粘合七线支撑:4405--4402--4400---4383---4350--4306--4294,说明下方支撑非常密集牢固;而向上阻力位:多空分水岭4483-----布林通道上限4563----89日线4645----半年线4837----年线4844,相对分散,阻力集中在4837--4844长期均线中。所以,这里到了一个向上突破的良机。行情运行趋势是向阻力小的方向运行。

(2)今天走出一根小实体阳线,与昨天的一根长实体阳线,以及上周五的一根长上影纺锤阳线,构成了红三兵K线突破形态,后市看涨。

(3)从多空筹码集中区看,前二个月主要形成了底部四层筹码区:4136---4200(一层)-----4228----4283(二层)-----4314---4370(三层最强)----4406---4470(四层);上周主要是周一向下砸盘夯实后,全周形成的对于二层上部连续夯实的过程,从而验证了二层以下支撑是非常强的有效支撑;周二开盘回到4291点依然站在4228----4283(二层)之上,向上攻击突破了占上了-4314---4370(三层最强)上沿,但还没有攻击占领4406---4470(四层)平台。今天周三波动反复4385---4449点,就是在夯实三层顶部4470上沿后,向四层4406---4470(四层)中上部展开了攻击,并取得了明显进展。

2、日线辅助指标处于上拐发散状态,多头趋势形成。

二、周线分析

上周在4510低开--最高4523点---最低4265---收盘4315---跌204点,或 -4.51%,收出一根长实体倒蜡烛阴线后,本周在4302高开--最高4449点---最低4291---收盘4444---涨129点,或 +2.99%,收出一根长实体阳线:上影线5点---实体142点---下影线11点,本周K线特点:

(1)本周K线上影线3点超短----下影线11点较短,阳线实体142点超长,这说明本周行情空头砸盘乏力,多头支撑变强,在多头主导下止跌反转向上攻击,连续向上突破了89周线4342----13周线4390---5周线4421点后,创出了4449点高位,在5周线4421之上受到支撑。这个结果完全符合我们昨天的预判。预计周三会继续夯实5周线--13周线后,向上攻击21周线4694为本周目标。

(2)本周收出一根长实体阳线,与上周的一根长实体倒蜡烛阴线,构成好友反攻K线组合。不过从最近五周K线位置看,就是以89周线为支撑的空中平台的搭建,是为继续上攻准备的新型基础。是上攻行情的中继形态。这里就是要为继续上攻密集均线目标做个立足点:55周线4827---MID线4836---34周线4861,所以对待这样的震荡整固行情,既要有信心,又要有耐心,还要有双向交易策略。

2、技术指标看已经打破均衡状态向多头趋势发展。

三、20大主力数据分析

目前20大主力持仓多单1183596手--空单1200037手----持净空单优势16441手---净空头优势1.4%,比周二持净空单优势40797手---净空头优势3.3%,大幅减仓净空单24359手---空头优势大幅度下降1.9个百分点。就今天20大主力自身结构变化是:增多单2259手----减仓空单22686手---净减空单24945手,这说明20大主力今天高开盘后横盘窄幅震荡一小时既有多头浮盈止盈,更多的是空头主力止损空单,而接下来的一波减仓上攻更是空头集中平空单的杰作;这也延续了周二的主力操做节奏。今天全天该合约减仓767手,而20大主力减仓多单占比 -2.94倍---减仓空单占比29.5倍,这说明今天的行情无论多空,全部是在主力机构的操纵下实现了,对应看散户就是减多单----加空单,继续与反弹趋势对着干,成为了一撮撮韭菜,机构和散户的博弈还在继续中。

我们从20大主力持仓变动中最具代表性的主力机构看,今天多头主力变动超过万手1家:东证增仓多单+10240手。今天空头变动过万手的1家:海通减仓空单-10061手,整体看机构增多--减空形成了多空一直看涨的态势。14大双向主力持仓多单941274手---空单924733手--持净多单优势16541手---多单优势1.8%,较周二14大双向主力持仓多单948033手---空单946208手--持净多单优势1825手---多单优势0.2%,大幅度增仓净多单14716手,大幅度提调多头优势1.6个百分点。进一步强化了做多动能。

单纯看今天的14大双向主力与周二的变化:减多单6759手---减空单21475手---净减空单14716手,占20大主力净减空单24945手的59%。这说明14大双向主力完全与20大主力的交易意图一致,主导了强势上攻单边行情,这是要把散户空头逼死的节奏。

14大双向主力看,持净多单的9家,增1家,净空单的5家,减1家,多头变强;今天增仓多单9家,减1家,增仓净空单的5家,增1家,多头显著占优;从净持仓过万手的主力机构看,看涨5家:国泰、中信、东证、银河,鲁证,减1家;看跌4家:永安、国投、申万、浙商,持平;整体评价今天多头优势依然显著。今天净持仓变动过万手的主力机构有2家,其中净增多单1家东证+10602手;增仓净空单的1家:光大+9056手,多空净持仓变动看多头略占优势。从以上技术分析和持仓变动看,周二很可能会继续高开上攻多空分水岭4483---布林通道上线4563---89日线线4645三线压力区,继续反弹走势。

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