期货:周一螺纹钢2105承压续跌,增仓4.1万余手。前十名资金流向:多头部分集中增仓、持仓集中度增加,空头部分集中增仓、持仓集中度增加。当前建材季节性需求减弱、快速增库期来临,期货高价区压力增大;原料焦炭矿石下跌带动螺纹钢多头集中减仓,空头借势增仓打压,盘面承压续跌。近期或高价承压震荡调整,关注资金集中流向和市场情绪变化影响,防范洗盘。
现货:唐山钢坯报3860,成交偏弱。全国主要城市螺纹钢持稳为主、年底临近成交减少,北京4120,上海4280。港口铁矿石下跌,焦企钢厂对焦价博弈加剧,钢厂开始压价。近期钢厂产量续调,河北疫情影响原料汽运、部分钢厂检修增加;季节性需求减弱,库存增库幅度加大,期货涨跌影响现货价及成交量;钢厂冬储政策挺价,贸易商高价冬储意愿较低。
简要策略:螺纹钢2105或高价承压震荡调整,关注资金集中流向和市场情绪变化影响,防范洗盘。波段操作:持空10%资金仓位,突破4230减仓,若下探4150-4200区企稳可逢低平空逐步试多,若上冲4270-4320区承压可逢高考虑试空。短期操作:持空10%资金仓位,突破4230平仓,若下探4150-4200区企稳可逢低平空考虑带止损试多,若上冲4250-4300区承压可逢高带止损试空。短期关键位:4200、4250。
策略分析:当前国内外疫情形势加重市场担忧情绪,各国货币财政双宽松强力支持经济,疫苗利好宏观需求预期仍占主导支撑作用。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长。短期疫情担忧情绪加重,期货高价区资金集中减仓、承压大幅洗盘下跌;而牛年粗钢产量同比下降、需求增加预期对低价关键位支撑仍较强,注意低位资金流向。操盘参考:回调关键支撑区企稳后可考虑做多,年度高价区(高估值)承压可考虑轻仓分批布局月度周期空单,注意关键位资金情绪及主动性。
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