期货:周五焦炭集中减仓下探支撑区后增仓回升,近月资金加速移仓远月。当前多地逐步去产能,现货供需紧张、涨价,焦价暴利。期货资金移仓换月时期,焦炭01大幅下探后资金延续多逼空拉涨、升水现货。去产能预期将增强低价区支撑强度,远月05增仓跟涨,年度高价区大幅波动风险加大。焦炭05或有冲高后洗盘波动,注意2370-2400区资金流向和市场情绪变化影响。
现货:河南开始去产能,供需矛盾紧张,现货第八轮涨价50元;12月份河南、河北及山东等地去产能政策支撑较强。日照、青岛港等地焦价强势挺价、成交稳定:准一级焦2300,一级焦2400,均含税价。汾渭平原受天气影响时发环保限产,山西焦企开工率微调,产地库存低、拿货紧张;下雪及蒙古疫情阻滞焦煤通关、涨价;钢厂高需求,小幅增加补库备货;钢厂和港口库存变动较小。
简要策略:焦炭2105或有冲高后洗盘波动,注意2370-2400区资金流向和市场情绪变化影响。波段操作:持多10%资金仓位,跌破2370减仓,若下探2315-2350区企稳可逢低逐步试多,若上冲2400-2450区承压可逢高平多考虑试空。短线操作:持多5%资金仓位,跌破2375平仓,若下探2330-2350区企稳可逢低逐步试多,若上冲2400-2450区承压可逢高平多试空。短期关键位:2330、2360。
策略分析:当前国外疫情二次危机,各国货币财政双宽松强力支持经济,疫苗利好助推宏观利好预期持续增强。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长。近期钢厂高需求,焦企库存低、涨价,12月份去产能政策推升焦炭涨价预期,但焦价暴利将增大高价风险。焦炭近月升水现货,冲高至年度高价区后,多头获利盘减仓将加大洗盘风险,远月跟随近月、延续强势、涨势,高价区防大洗盘。操作上参考:技术回调关键支撑区后可做多,上冲年度高价高估值压力区后可分步布局远月空单,注意关键位资金情绪及主动性。
提示:欧美首支疫苗获批:英国批准辉瑞疫苗后拟下周开始接种;俄罗斯下周起大规模接种;美官员预计本月国内2000万人接种。福奇称美国可能明年秋季实现接种后群体免疫。拜登称将要求美国民众戴口罩100天。佩洛西、麦康奈尔重启谈判,新一轮新冠刺激年内有可能达成。OPEC+明年1月就增产,但规模比原计划缩窄,逐月评估是否推进。中、美、英、欧元区11月制造业PMI均高于预期。德银:中国明年经济增速达9.5%。中央高层:要全面深化抗疫国际合作,推动世界经济复苏;要保持政策连续性、有效性和可持续性;将完善货币供应调控机制,健全市场化利率形成和传导机制,构建金融有效支持实体经济的体制机制。国常会、商务部:稳定和扩大汽车消费,提振家电家具消费,扩大进口商品消费。央行:货币政策将更加灵活适度、精准导向,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,坚持房住不炒及三稳。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。
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