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铁矿石期货策略:铁矿石资金强势多逼空 高价区防洗盘
2020-12-07 08:01:36 来源:招金期货

  期货:周五铁矿石强势大涨,近月减仓移仓至远月、多头集中增仓拉涨走极端逼空行情。前十名资金流向:近月01多空均大幅集中减仓,远月05多头巨幅集中增仓、集中度较高、空头部分集中增仓。当前资金移仓换月时期,近月交割品问题矛盾凸显,多头强势拉涨炒作逼空、极为强势。宏观利好且VALE明年产量低于预期,远月大幅集中增仓推涨、修复贴水。远月05或延续强势,注意900关口附近资金流向及市场情绪变化影响,防范短线洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)上涨:曹妃甸930,青岛港925,日照港925。普氏62%铁矿石指数$137.8(预计大涨)。唐山部分钢坯报3580,成交一般。当前钢厂利润、高炉产量维持相对稳定,需求较好,高品位矿库存低位且降库。铁矿石港口总库存延续降库,本周到港量下降,钢厂疏港量微降,期货涨势带动现货市场心态。VALE明年铁矿产量预计在3.15-3.35亿,低于市场预期的3.45亿以上。

  简要策略:铁矿石2105或延续强势,注意900关口附近资金流向及市场情绪变化影响,防范短线洗盘。波段操作:持多10%资金仓位,跌破890减仓,若下探850-870区企稳可逢低做多,若上冲900-930区承压可逢高平多考虑试空。短线操作:平仓观望,若下探860-880区企稳可逢低做多,若上冲900-930区承压可逢高考虑试空。短期关键位:880、900。

  策略分析:当前国外疫情二次危机,各国货币财政双宽松强力支持经济,疫苗利好助推宏观利好预期持续增强。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长。近期钢厂保持高需求,期货可交割高品位矿库存偏低、延续降库,近月交割品问题凸显,多头炒作逼空、强势拉涨。宏观利好及VALE明年产量低于预期,远月跟涨近月,防范逼仓极端高价后大洗盘。操作上参考:技术回调关键支撑区企稳后可做多,修复贴水至合理水平后可考虑分批布局远月空单,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:欧美首支疫苗获批:英国批准辉瑞疫苗后拟下周开始接种;俄罗斯下周起大规模接种;美官员预计本月国内2000万人接种。福奇称美国可能明年秋季实现接种后群体免疫。拜登称将要求美国民众戴口罩100天。佩洛西、麦康奈尔重启谈判,新一轮新冠刺激年内有可能达成。OPEC+明年1月就增产,但规模比原计划缩窄,逐月评估是否推进。中、美、英、欧元区11月制造业PMI均高于预期。德银:中国明年经济增速达9.5%。中央高层:要全面深化抗疫国际合作,推动世界经济复苏;要保持政策连续性、有效性和可持续性;将完善货币供应调控机制,健全市场化利率形成和传导机制,构建金融有效支持实体经济的体制机制。国常会、商务部:稳定和扩大汽车消费,提振家电家具消费,扩大进口商品消费。央行:货币政策将更加灵活适度、精准导向,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,坚持房住不炒及三稳。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。

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