期货:豆粕2101周三大幅回落,收3064(跌52),总减仓7万余手,成交量大增。前二十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓量爆降、降幅远大于空头,集中度大降;空头分散减仓为主,持仓量大降,集中度减弱。当前供需及天气因素交替影响行情,美国9月供需报告基本符合预期,利多兑现后豆粕高位回调,盘中多头主动减仓,高位抛压加重。豆粕短期或延续承压波动,注意多空资金积极性、消息影响及市场预期变化。
策略分析:中美两国关系不确定性仍存,加大远月波动率,供需及天气因素交替影响行情。供给方面,飓风及干旱影响美豆产量,中国加快采购美豆,目前进口大豆到港量处于高位,豆粕库存环比续增。需求方面,双节影响出栏量增加,短期豆粕现货成交承压,但四季度生猪养殖大周期恢复基本确定,中长期刺激豆粕需求回升。操作上参考:行情回调支撑区可布局远中长线多单为主,大幅拉涨后可布局空单对冲。
行情策略:豆粕2101短期或延续承压波动,逢调整做多为主、尽量不追高,注意多空资金积极性、消息影响及市场预期变化。短线操作:观望,若行情下探3020-3050区企稳可考虑试多,若行情上冲3100附近及上方承压可考虑减多平多。波段操作:低位持多15%资金仓位或回落3000附近及下方布局中线多单。短线关键位:3050、3090。
市场消息:发改委:国家发展改革委下达中央预算内投资45.5亿元,加强对畜禽养殖场的环境治理等基础设施建设扶持力度,支持生猪生产加快恢复,促进农业可持续发展。ADM:由于南美大豆供应枯竭,2020年第四季度中国预计从美国购买1250-1300万吨大豆。7月供需报告延续6月底面积终值,面积环比上调,单产保持不变,新旧作压榨量环比上调。能繁母猪存栏连续10个月增长,生猪存栏连续6个月增长,同比均转正,但仍低于非瘟前水平。2020年8月大豆进口量预计1036万吨。大豆进口到港预报显示,2019/20年度进口大豆量同比预增733万吨(+8.8%);2020年进口量同比预增619万吨(+7.15%)。
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