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 螺纹2101合约9月4日期货技术分析
2020-09-04 17:39:49 来源:原创

  螺纹2101合约9月4日在3792低开3点,最低3730点,最高3800点,收盘3754点,跌41点,或 -1.08%,成交量1059478手,较周四成交量1087044手,小幅减持27566手,或缩量- 2.5%,持仓1143834手,减仓52321手。全天走势特点从分时图看可以总结为:

  一是低开横盘震荡后,快速杀跌到布林通道中轨后止跌企稳,日盘以窄幅震荡整固为主。夜盘在3792低开后,直到22点38分,行情一直保持在3787--3800之间,做窄幅盘整,上下两难;但从22点39分开始向下突破,一直持续到早盘9点07分,创出全天最低点3730点后,才止跌企稳。日盘从9点7分展开向上反弹至9点49分见到3757一带后,在均价线受阻,其后一直到收盘都陷入窄幅震荡中,再没有突破均价线,最低也没有在跌破3743点,再度出现多空胶着状态。收盘3754点也低于均价3758.表现为弱势。

  二是成交量基本保持在周四水平,但与周四三阶段均衡不同的是杀跌企稳的一小时成交量放出巨量,其余时间成交量稀少。从夜盘22点30分鞋底额前算起---早盘9点30分止跌反弹,1小时成交量517490手,占全天成交量的49%。

  三是杀跌迅速减仓,说明主力多单在平仓出货;在止跌企稳横盘后依然缓慢减仓,说明多空双方都怕后市有变数而止盈止损。从22点39分看持仓1202474手,到早盘9点7分见底时持仓1169535手,28分钟时间减仓32939手,占全天减仓的63%。整体上判断今天的向下突破,止跌横盘,缺少后续的抄底资金,成交量萎缩以及反弹乏力,说明回踩支撑尚不到位。

  一、日线分析

  1、今天收出一根中阴纺锤线,上影线8点--实体39点--下影线24点,今天开盘3792在周四收盘价3790之上,但开盘后向上攻击乏力,最高在3800受阻形成阶段性横盘,直到22点39分向下放量减仓破位下跌,一直到早盘9点7分见底3730点,也就是MID线3730的位置,才止跌企稳,然后弱势反弹不过均价3758,在3754点收盘,在13日线3748---21日线3743双线支撑之上,目前行情特点是:

  (1)由于本周四向上突破受阻回落收出锤子线,有射击之星的嫌疑。今天向下打压突破,三度回踩MID线3730点,虽然没有破位,但反弹乏力,后续很可能继续向下破位MID线,去检验34日线3702----多空分水岭3696--上升通道下轨3690三线支撑,形成第一次探底上升通道下轨。

  (2)布林通道上限向下拐头7点,表明了上档压力较大。在上升通道下轨之下还有个兜底线布林通道下限3654;这也是判断回调支撑点的一部分。

  (3)均线系统虽然走坏,但多头排列还勉强保持:5日均线3775--13日线3748----21日线3743----34日线3702---55日线3628--89日线3526--144日线3427,这说明目前的行情暂时还受到多周期均线支撑,而中长期支撑位逐步提升。昨天的分析我们预期会回踩MID线---34日线---多空分水岭---上升通道下轨3690这个四线支撑区间,今天刚好回踩四线上沿MID线支撑位,后面可能会逐步检验。

  2、日线辅助指标多头趋势转弱:VOL指标金叉快线再度发散,成交量明显放量;长线指标在0轴上方小幅金叉,红柱开始拉长;短线指标死叉,红柱消失;MACD指标继续粘合,蓝点保持;PSY指标死叉后粘合;CCI指标周四拐头向上金叉100,收在130.65上,走出了一个向上突破的过山车行情。而今天拐头向下死叉100后收在28.45上,出现了大跌行情,正如我昨日提示的;130.65这里还可能会反复交叉100,行情处于震荡中。

  二、周线分析

  1、本周收出一根阳锤子线,开盘在3730点,最高3818,最低3721点,收盘3754点,比上周涨20点或+0.54%,上影线64点--实体24点--下影线9点,本周在5周线3734之下开盘,向下回调最低3721点,没有跌穿上升通道中轨3680,更没有去检验13周线3609支撑,然后向上攻击下降通道中轨线3772后突破上行,最高3818点,收盘3754点站在了5周线之上,下降通道中轨线3772得而复失,这说明几点:

  (1)最近四周收出长影线型星线,组合成揉搓线,对行情起到了多空反复拉锯沉积筹码作用,本周成交量4483686手,较上周3553473手,增加930213手,放量26.2%,持仓1143834手,较上周1061152手,增持82682手,增仓幅度7.8%,本周走出放量增仓冲高回落收涨行情,这已经是连续三周攻破下降通道中轨压力线了,这表明上档压力较强,还需要加大震仓仓洗盘力度。

  (2)本周向上攻击受阻的区域是:布林通道上限3841----上升通道上轨3890这个双线压力位,最高点3818就回落了,然后转入回踩动作,今天向下最低3730点,已经跌破了5周线支撑3734,这说明后面还会向下检验上升通道中轨线3680一带,同时下周一均线系统都会有一个递进式发散,13周线上周从3585----到本周3609,上行24点,由于本周放量增仓上涨,很可能下周会发散30点左右,13周线会到3640点一带,这为上升通道中轨支撑提供了托底保护,这就是说下周的回调周支撑可能在3680--3640之间。

  (3)最近5周行情处于上升通道中轨----下降通道中轨形成的收敛三角形趋势中,前四周偏重攻击上边,因为没有站住三角形上边,所以就产生了向下边洗盘的技术需求,加上13周线的托底,就形成了下周的支撑预期,一旦止跌企稳,然后会再度向上攻击三角形上边---布林通道上限---上升通道上轨。会形成金九银十的主升浪行情。

  2、周线辅助指标目前显示出多空均衡初步被打破:VOL指标金叉向上发散,成交量放大;MACD指标金叉后快线走平,红柱缩短;CCI指标上周五收在103.86上,本周向上拐头收在108.98上,暂时没有死叉100形成下跌行情,但要密切关注指标变化;长线指标0轴之上粘合,红柱保持;而短线指标0轴处金叉发散,蓝点变红点。PSY指标死叉后双线开始接近粘合不再发散,整体趋势显示多头氛围。

  三、月线分析

  1、本月开盘在3775点,最高3818,最低3730点,收盘3754点,较上月跌25点,或-0.66%,收出阴螺旋桨星线,上影线43点--实体21点--下影线24点;这说明本月行情处于一个多空相对均衡的位置上,向上突破受阻后,再转头向下突破产生低点3730后,反抽3754点,这个点位恰恰就是我们预期的双通道中轨交叉点上,这是一个强势支撑,本周一直提示大家这里有支撑,一旦月线支撑破位3754,就会向下去检验5月线3599--34月线3590这个支撑区,由于前面五个月连续上涨,累积了大量的多单获利盘和空单套牢盘,向上的攻击就受到二方面的压力:一方面上攻产生新高过程中随时面对多头浮盈单的获利平仓;另一方面是冲高后被套牢空单可能补仓打压,以摊平成本,所以在上攻受阻后向下洗盘震仓的过程,就是多头止盈和空头解套止损的过程。没有一定幅度的下跌,这二方面的筹码是洗不出来的。

  2、从月线趋势看,在五连阳基础上,本月开盘形成高开高冲高回落的强势震荡整固行情,这是对于前面5个月的浮盈筹码给予一个洗盘的机会,很可能后续还会适当向下调整,给予空头套牢盘一个止损解套机会,其目的都是在这个相对高位尽可能的将筹码进行换手并沉积下来,形成新的支撑平台,为后续继续创新高奠定基础。

  3、本月站上双通道中轨交叉点后,向上的攻击目标是:多空分水岭3918---上升通道这上轨3950---布林通道上限4094这个三线压力,由于目标空间较大,这需要扎实的基础,所以,下周应该尽可能的像5月线打压靠位。

  4、短期月线有所反复:5月线3599--34月线3490--MID线3558这是上升通道中轨3730之下的兜底支撑区,下调很可能在这二者之间的中线上(3730+3599)/2=3665点。这里要重点关注,作为平空加多的月度参考点。

  四、20大主力持仓数据分析

  1、20大主力持有多单672946手---空单744393手---净空单71447手,空头优势9.6%;对比周四20大主力持有多单706959手---空单780505手---净空单73546手,空头优势9.4%可以看出:今天20大主力持仓1417339手,比周四持仓1487464手,减仓70125手,占全天减仓52321手的134%,这说明今天该合约减仓全部来自于20大主力的交易,散户处于增仓抄底过程中。

  2、周五20大主力持仓结构比,今天减持多单34013手,减持空单36112手,净减持空单2099手,20大主力今天持仓净空单71447手,与周四持仓净空单73546手相比,从空头优势9.4%----变为空头优势9.6%,空头优势提升了0.2个百分点。可以说20大主力持有净空头优势不是降低了,而是提升了。后续市场还会有一个做空情绪释放过程。

  3、11大双向主力持有多单405402手--空单457298手--净空单51891手,分别占20大主力多单60.2%--空单的61.4%---净空单优势的72.6%。与周四11大双向主力持有多单405482手--空单474861手--净空单69379手,分别占20大主力多单57.4%--空单的60.8%---净空单优势的94.3%相比,有以下变化:11大双向主力持有多单减仓80手---持有空单减仓17568手---净减空单17488手,双向主力11家较周四持平,整体持仓规模从880343手,到862695手,减持17648手,占该合约全天减仓52321手的33.7%,这说明今天双向主力在向下突破回调中,以逢低平空为主,是今天3730止跌企稳的主要助力者。但他并没有从根本上改变双向主力的做空态度,双向主力净持仓从空头优势14.6%--回调到空头优势11.3%,今天11大双向主力做空优势下调了3.3个百分点。

  4、11大双向主力目前持有净多单的6家,持净多单87084手;而净空头持5家,净持空单135975手。

  对比周四数据:11大双向主力目前持有净多单的6家,持净多单64490手;而净空头持5家,净持空单133869手.可以看出:    

  (1)持有多单6家持平,净持多单增持19594手,做多实力提升30.3%。    

  (2)持有空单5家持平,净空单增持2106手,做空实力提升1.5%。    

  (3)6家净多头中有永安、银河、海通、东证4家增仓14055手,而中信、中辉2家减持净多单4809手,增减相抵,净增持多单9246手,这说明净多头主力后市看反弹为主。    

  (4)5家净空头中有国泰、浙商、申万、鲁证4家增持净空单8763手,而一德1家减持净空单6657手,整体对冲净增空单483手,这说明净空头主力后市分歧较大,但整体看还是以做空为主。

  5、今天持有多单过万手的2大主力,持平。    

  (1)中信持仓多单59559手---减仓多单4478手---持空单35409手--减仓空单1240手--持净多单24150手---减持净多单3238手,削弱了多单优势。    

  (2)银河持仓多单49158手---减仓多单4083手---持空单32864手--减仓空单9091手--持净多单16294手---增持净多单5008手,强化了多单优势。

  (3)东证持仓多单37361手---增仓多单4340手---持空单23141手--减仓空单1027手--持净多单14220手---增持净多单5367手,强化了多单优势。    

  (4)中辉持仓多单35211手---增仓多单2332手---持空单21627手--增仓空单3903手--持净多单13584手---减持净多单1571手,削弱了多单优势。以上四大净多头主力中,东证、银河2家净增多单10375手,而中信、中辉2家减净多单4809手,增减相抵后净增多单5566手,说明净多头大主力后市看反弹为主。

  6、今天持有净空单过万手大主力3家,持平。  

  (1)国泰持仓多单32592手---减持多单3963手---持空单75260手---减仓空单24手--持净空单42668手---增持净空单3929手,强化了空头优势。    

  (2)一德持仓多单22112手---增仓多单788手---持空单43361手--减仓空单5869手--持净空单21249手---减持净空单6657手,显著削弱了空头优势。

  (3)申万持仓多单22326手---增仓多单235手---持空单78265手--增仓空单2312手--持净空单55919手---增持净空单2077手,强化了空头优势。以上三大净空头主力中,申万、国泰2大主力增仓净空单6016手,而一德1家净减持空单6657手,增减相抵后,净减空单641手,说明空头大主力后市分歧较大,整体看探底反弹为主。

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