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铁矿石期货策略:铁矿石资金加速移仓 延续强势防洗盘
2020-08-10 17:39:14 来源:招金期货

  期货:铁矿石2101周一延续强势震荡,收822.5(涨6.5),总增仓5万余手,成交量微降。前十名资金流向:多头部分集中增减换仓,持仓集中度降低、高于空头;空头部分集中增仓,持仓集中度增加。近期期货资金强势拉涨近远月,近月投机多头借机高价大幅减仓、盘面承压回调,资金快速向远月移仓、价差贴水缩小、盘面支撑较强。远月或延续强势震荡波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)微调:曹妃甸890,青岛港900,日照港890。普氏62%铁矿石指数$118.85(预计微调)。唐山部分钢坯报3430(涨10),成交一般。当前钢厂高炉产能高位,高品位矿需求较好;铁矿石港口库存处于同期低位、小幅降库;外矿发运量和到港增加量均不及预期,期货波动带动现货市场心态。

  简要策略:铁矿石2101或延续强势震荡波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动洗盘。波段操作:持多10%资金仓位,跌破815平仓,若下探790-810区企稳可逢低试多,若上冲830-840区承压可逢高平多。短线操作:持多10%资金仓位,跌破817平仓,若下探800-810区企稳可逢低试多,若上冲825-840区承压可逢高平多考虑试空。短期关键位:810、830。

  策略分析:当前美国等地疫情持续高位,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位,港口铁矿石库存同期低位,支撑较强;近期外矿发运量、到港增加量均不及预期,期货强势冲高,走估值提升性震荡涨势逻辑,防范短期回调洗盘。操作上参考:回调关键支撑区企稳后做多为主,连续大涨冲高承压后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:央行:货币政策将更加灵活适度、精准导向,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,坚持房住不炒及三稳。财政部:适当提高赤字率,明确发出积极信号。两部门:坚定不移深入推进钢铁行业供给侧结构性改革。发改委:下半年重点推进新型基础设施等“两新一重”建设,巩固经济复苏态势。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。《钢铁行业产能置换实施办法》草案拟将“未重组或未清算的‘僵尸企业’产能列入不得用于置换的产能范围。美联储:重申使用“全部”工具支持经济。刺激方案未达成,特朗普允许薪资税延后。美国、巴西、印度疫情新增持续高位。

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