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螺纹2010合约8月7日期货技术分析
2020-08-07 17:07:13 来源:原创

  螺纹2010合约8月7日在3888高开33点,最低3812点,最高3888点,收盘3832,跌23点,或-0.60%,成交量942596手,较周四成交量1050450手,减量107854手,或缩量10.3%,持仓1137326手,减仓48259手。全天走势从分时图看可以总结为:

  一是高开跳水,震荡下行收跌。夜盘在3888开盘后就直接跳水,前5分钟跌倒3850才有所企稳,稍有反弹后在地下跌,夜盘最低跌倒3841后,才真正企稳反弹,夜盘收在3850点;早盘前70分钟虽然努力向上攻击,但无奈始终上不去3070,最高才3067点,几次攻击不利,就转头向下震荡,中午收盘--下午开盘前后10分钟形成跳水走势,见到全天最低点3812点后,才再次反弹,但没有上攻均价线3844,收在3832点,这个点位也是最近4天的最低点位。

  二是成交量整体萎缩,只在夜盘--上午盘--下午盘开盘收盘点位实现脉冲式放量,在争夺方向,其余震荡时间参与者聊聊,显示高处不胜寒。

  三是夜盘阶段跳水略有增仓,其余时间以减仓杀跌为主。夜盘开盘跳水后,直到夜盘点3841点时,持仓1190682手,增仓5097手;其余时间处于减仓状态,尤其是午后开盘10分钟跳水杀跌,减仓非常明显,从1172310手---减到1149594手,10分钟减持22716手,这说明多头主力在出货。整体看行情出于移仓换月大大环境下,无论是低开高走,还是高开低走,这周主力都是以减仓为目的;昨天在分析中我提示过了,行情今天应该是进入调整节奏,时间不会超过一周,今天虽然下跌只有23点,但振幅却又76点,可能对于追涨者也是吓出一身冷汗吧!

  一、日线分析

  1、今天收出一根长实体短下影线的倒蜡烛阴线,上影线0点--实体56点--下影20点,今天开盘3888直接跳空在布林通道上限3877以上,超过了昨天高点3879点后创出新高点;无奈支撑乏力,直接跳水相机跌穿布林通道上限3877---5日线3840后,创出3812低点,在13日线3792之上止跌反弹,收在3832上,全天缩量减仓、高开回落收跌,与昨天行情趋势相比有几个特点:

  一是今天的长阴线,形成一阴吞三线格局,将周二以来的反弹成果悉数吞没,收盘点3832正好是周三的收盘价。这标志着本周创新高后实现了部分洗盘夯实,毕竟周一的大涨是从3762--涨到3836收盘的,今天的洗盘并没有完全吞噬当周成果。

  二是主力以高开增仓跳水实现了高位加空单,并在午后减仓跳水实现减多单,表明了行情确实进入高位出货阶段。向上攻击布林通道上限任务已经完成的情况下,实现移仓换月和震仓洗盘的同步进行。

  三是强势行情运行通道并没有被破坏,今天依然在这个通道中,下轨没破:13日线3792---5日线3840--布林通道上限3877;同时作为为这个三线双通道兜底的密集支撑带也实现了上移:多空分水岭3770---21日线3767--上升通道中轨3746----MID线3746四线兜底支撑带。

  (2)我们前面分析提示目前的W行走势在冲过布林通道上限后,应该向下调整检验34日线3710--55日线3659这个区域支撑,昨天才完成上冲布林通道上限3879的任务后,今天又跳空高开回落向下夯实,跌穿了布林通道上限---5日线支撑后,接近13日线支撑,向下拐头意图比较明显了,这完全符合我们这二天的分析预期,后市很可能在下周完成对密集均线兜底区的夯实工作。具体目标主要看34日线3710---55日线3659这个空间。经过夯实后,然后再向上攻击楔形--上轨交叉点3988。

  (3)5日线3840再度向上发散11点,进一步强化了多周期均线多头排列:5日线3840--13日线3792--21日线3767---34日线3710--55日线3659--89日线3546--144日线3499,这表明行情后续支撑位整体在抬高。

  (4)由于跌穿了5线支撑,目前的行情分成三个支撑带。

  2、日线辅助指标多头趋势有遭破坏:VOL指标粘合向下,成交量再度萎缩;长线指标继续粘合,红柱保持;短线指标刚金叉后又下拐接近死叉,红柱变白点;PSY指标连续三天快线继续走平后今天死叉;CCI指标周一下拐头向上金叉100后,收在172.56上,周二下拐收在149.67上,周三下行收在123.23上,周四上行收在144.87上,今天则下拐收在103.48上,马上面临死叉100出现下跌行情的风险。

  二、周线分析

  1、本周收出一根中阳棒槌线,开盘在3771点,最高3888,最低3762点,收盘3832点,比上周涨55点或+1.46%,上影线56点--实体61点--下影线9点,周一开盘3771在5周线3754之上,开盘后震荡洗盘最低3762也没有跌破5周线3754,然后转折向上攻击强势运行通道上轨----布林通道上限3877,连续五天分别创出3845--3857--3847--3879---3888的高点,但收盘都没有站上去,这说明好布林通道上限抛压沉重,需要向下展开震仓洗盘,本周出现的56点长上影线,就是今天的洗盘结果,从技术运行趋势规律下周应该下探检验5周线3754--13周线3649的支撑,形成三线双通道构建强势二阶段运行路径。

  2、目前周线保持三个支撑带没有变化:

  一是5周线3754支撑;

  二是13周线3649--144周线3632双线支撑;

  三是21周线3535--89周线3531--MID线3522---55周线3503四线支撑带;其中第二个支撑带下周可能面临考验。

  3、周线辅助指标多头趋势继续修复:VOL指标死叉粘合,成交量不足;MACD指标金叉后向上发散;CCI指标周四上行收在156.41上,今天下拐收在153.22上,周线看1-2天内死叉100的风险较小。长线指标向上金叉发散,红柱加长;而短线指标粘合,红柱变红点。PSY指标粘合后平走,整体趋势显示长线多头稍微占优。

  三、从月线趋势看,本月开盘在3771点,最高3888,最低3762点,收盘3832点,涨55点,或+1.46%,收出小阳锤子线,上影线56点--实体61点--下影线9点;开盘3771在上月底收盘价3777点之下,最低3762也没有深度回调,以上都得到了34月线3635---5月线3624---MID线3622三线交叉粘合强势支撑。

  这里最明显的改变是经过7月份的震荡之后,5月线从6月底3427修复为7月底的3504,而进入8月初后,5月线终于上行到3624点,这才是我们上个月分析的日线--周线向下调整可能的底部支撑,也就是说进入8月份,日线--周线--月线底部支撑才形成了底部共振支撑。

  进入8月首周已经超额完成了三季度预估高点3860的首期目标。实现了上月大涨212点之后的二连阳。

  我在几个月前画的双线水平目标区3910--4010是今年的大的目标区。今天在完成这个季度目标区后,开始了反抽夯实支撑行情,下一步会在新的基础上再度上攻年限目标。因为月度支撑位很低,没有砸盘动力去挑战月线支撑:

  一是34月线3635----5周线3624---MID线3622三线支撑;

  二是21月线3543-----13月线3477双线支撑。

  四、20大主力持仓数据分析

  1、20大主力持有多单676899手---空单677312手---净空单413手,空头优势0.1%;对比周四20大主力持有多单700574手---空单697442手---净多单3132手,多头优势0.4%可以看出:今天20大主力持仓1354211手,比周四持仓1398016手,减仓43805手,占该合约全天减仓48259手90.7%,说明今天的移仓绝大部分是20大主力机构操作的,散户减仓寥寥无几,但已经不再追涨杀跌增仓,散户在昨天又被忽悠到市场中增仓后,今天部分止损出局。

  2、与周四20大主力持仓结构变动比,今天减持多单23675手,减持空单20130手,净减持多单3545手,20大主力今天持仓净多单413手,与周四持仓净多单3132手相比,从多头优势0.4%---变为空头优势0.1%-,多头优势下降了0.5个百分点,不过从绝对额上看,目前还算多空均衡持仓局面。

  3、13大双向主力持有多单501235手--空单482289手--净多单18946手,分别占20大主力多单74%--空单的71.2%---净空单优势的(-45.87倍)。

  与周四13大双向主力持有多单527713手--空单500775手--净多单26938手,分别占20大主力多单75.3%--空单的71.8%---净多单优势的8.6倍相比,有以下变化:

  13大双向主力持有多单减仓26478手---持有空单减持18486手---净减多单7992手,双向主力13家较周四持平,整体持仓规模从1028488手,到983524手,减持44964手,占全天减仓48259手的93.3%。净持仓从净多单26938手----变为净多单18946手,从多头优势5.1%----变为多头优势3.8%,双向主力的做多动力下降2.3个百分点,这说明双向主力今天开始逢高出货多单,正在削弱上涨动力。

  4、13大双向主力目前持有净多单的5家,持净多单93502手;而净空头持8家,净持空单74556手。

  对比周四数据:13大双向主力目前持有净多单的6家,持净多单112211手;而净空头持7家,净持空单85273手.可以看出:

  (1)持有多单5家减1家,净持多单减持18709手,做多实力下降16.7%。

  (2)持有空单8家增1家,净空单减持10717手,做空实力下降12.5%。

  (3)5家净多头中有浙商1家增仓净多单79手,而中信、华泰、海通、方正4家减持净多单11195手,增减相抵,净减持多单11116手,这说明多头一致看空后市。

  (4)8家净空头中有银河、瑞达、五矿、海证4家增持净空单17757手,而永安、国泰、东证、南华4家减持净空单18339手,整体对冲净减空单582手,说明空头主力分歧加大,但整体看全部内耗抵消了动力。

  这反映出后市在移仓换月大背景下,多头大主力逢高出货为主,而空头还在犹豫之中。

  5、今天持有多单过万手的3大主力,持平。

  (1)中信持仓多单68931手---减仓多单7671手---持空单40403手--减仓空单1334手--持净多单28528手---减持净多单6337手,显著削弱了多单优势。

  (2)华泰持仓多单60805手---减仓多单4078手---持空单20634手--减仓空单1538手--持净多单40171手---减持净多单2540手,削弱了多单优势。

  (3)方正持仓多单39825手---减仓多单2365手---持空单25296手--减仓空单1478手--持净多单14529手---减持净多单887手,削弱了多单优势。

  以上中信、华泰、方正三大净多头主力一致双向减仓净减多单9764手,逢高出货移仓换月意图明确。

  6、今天持有净空单过万手大主力3家,持平。

  (1)国泰持仓多单47525手---减持多单2310手---持空单69479手--减仓空单5467手--持净空单21954手---减持净空单3157手,削弱了空头优势。

  (2)永安持仓多单58899手---减仓多单552手---持空单82845手--减仓空单7141手--持净空单23946手---减持净空单7693手,削弱了空头优势,在移仓空单。

  (3)银河持仓多单36555手---减仓多单2867手---持空单47832手--减仓空单458手--持净空单11277手---增持净空单2409手,强化了空头优势,多单在移仓。

  以上三大净空头主力中,有银河1家增仓净空单2409手,而国泰、永安2家减持净空单10850手,多空相抵净减空单8441手,说明空头大主力以移仓空单为主,后市看涨。

  五、综上所述,今天行情特点主要有以下几个:

  1、20大主力双向减仓,其中减仓多单20674手---减仓空单16244手--净减多单4430手---持有净空单413手,空头优势0.1%,提升空头优势0.5个百分点,但从绝对额看20大主力还是保持了多空持仓均衡。

  2、13大双向主力双向减仓多单25134手---减仓空单14600手--净减多单10534手-----持有净多单18946手,多头优势3.8%,双向主力多头优势比周四下降2.3个百分点。

  3、中信、华泰、方正三大净多头主力一致双向减仓净减多单9764手,逢高出货移仓换月意图明确。

  4、从三大净空头主力中,有银河1家增仓净空单2409手,而国泰、永安2家减持净空单10850手,多空相抵净减空单8441手,说明空头大主力以移仓空单为主,后市看涨。

  5、今天收出一根长实体短下影线的倒蜡烛阴线,上影线0点--实体56点--下影20点,今天开盘3888直接跳空在布林通道上限3877以上,超过了昨天高点3879点后创出新高点;无奈支撑乏力,直接跳水相机跌穿布林通道上限3877---5日线3840后,创出3812低点,在13日线3792之上止跌反弹,收在3832上,全天缩量减仓、高开回落收跌。主力以高开增仓跳水实现了高位加空单,并在午后减仓跳水实现减多单,表明了行情确实进入高位出货阶段。向上攻击布林通道上限任务已经完成的情况下,实现移仓换月和震仓洗盘的同步进行。

  今天的长阴线,形成一阴吞三线格局,将周二以来的反弹成果悉数吞没,收盘点3832正好是周三的收盘价。这标志着本周创新高后实现了部分洗盘夯实,毕竟周一的大涨是从3762--涨到3836收盘的,今天的洗盘并没有完全吞噬当周成果。

  我们前面分析提示目前的W行走势在冲过布林通道上限后,应该向下调整检验34日线3710--55日线3659这个区域支撑,昨天才完成上冲布林通道上限3879的任务后,今天又跳空高开回落向下夯实,跌穿了布林通道上限---5日线支撑后,接近13日线支撑,向下拐头意图比较明显了,这完全符合我们这二天的分析预期,后市很可能在下周完成对密集均线兜底区的夯实工作。具体目标主要看34日线3710---55日线3659这个空间。经过夯实后,然后再向上攻击楔形--上轨交叉点3988。

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