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螺纹2010合约7月2日期货技术分析
2020-07-03 08:13:08 来源:原创

螺纹2010合约7月2日在3565高开4点,最低3560点,最高3582点,收盘3573点,涨12点,或  +0.34%,成交量809918手,较周三成交量1086114手,减量276196手或  -25.4%,持仓1400881手,增仓38996手。

全天走势从分时图看有几个特点:
1、高开后,强势震荡横盘。夜盘在3565开盘后,直到收盘振幅3560--3570只有10个点的价差,不温不火,毫无方向感;日盘虽然加大了振幅,但还是横向反复波动,波幅3560--3582之间,也仅仅22点。
2、缩量增仓、行情没有持续性方向。今天整体成交量只有809918手,为节后最低成交量,从均量线死叉来看,他比5日均量948838手还低了15%,比10日均量1118556手低了18%.可见今天的反弹缺少量能配合。同时在盘中出现的几次脉冲式放量都是瞬间增仓拉升试盘的结果,很快缩量回落了,没有跟风盘。今天的增仓38996是近几天少有的,但他也是双向增仓,高开空--低加多,动力内耗了。
3、收盘前35分之后先跌后涨出现一个V形反转行情,说明这里多空直到收盘还在争夺方向。
整体看全天双向主力双向开仓为主,小幅波动锁仓操作,这还是抵抗是下跌行情的一部分。
一、日线分析
1、今天收出一根阳锤子线,上影线9点--实体8点--下影线5点,这是连续三天在争夺和夯实34日线的行情,今天的K线表明了三点意义:
(1)今天阳锤子线,以34日线3570为核心上冲下砸,目的是重新夺回34日线支撑,并夯实34日线支撑,巩固34日线支撑;结果今天破位34日线后创出了3560低点,但没创新低,收盘3573站在了34日线之上,这是节后四个交易日第二次站上34日线支撑;向上攻击突破5日线3575---最高3582在MID线3588之下受阻回落。收盘还是受到了5日均线的压制,也就是说没有站上攻击线。
(2)当前行情分成四个支撑带;
一是34日线3570;
二是布林通道下限3505---55日线3497---下降通道上轨3495三线支撑;
三是--年线3471--89日线3460双线支撑;
四是上升通道下轨3430----半年线3426双线支撑;
这里提示一旦34日线放量破位,很可能就会直接去考验3500支撑。
(3)当前的阻力位集中于三条短线压力:MID线3588---13日线3596---21日线3602,因为这个三线压力之上也是一个飞天的空间,多空分水岭3651--上升通道中轨3656粘合压力。目前缩量来看暂时不具备上攻条件。
2、日线辅助指标空头趋势有所改善:VOL指标死叉发散,成交量继续萎缩;长线指标死叉,红柱缩短;短线指标死叉后快线上拐,绿柱变绿点;PSY指标继续粘合; CCI指标昨天收在-147.41,今天突破-100,收在-90.11之上,表明今天的反弹是弱市下反抽行情。

二、周线分析
1、本周收出一根光头阴锤子线,开盘在3609点,最高3609,最低3542点,收盘3573点,比上周跌47点或  -1.30%,上影线0点--实体36点--下影线31点,开盘3609立足在5周线3614之下,开盘就跳水,无意上攻;向下回探到了3542点后,接近89周线3530---55周线3518---13周线3503三线支撑带后,展开反抽行情,但最高没有超过本周开盘价,目前看下行趋势已经形成,上面5周线3614压力较强。
2、目前周线三个支撑带:
一是89周线3530---55周线3518---13周线3503三线支撑带
二是21周线3465---MID线3450;
三是34周线3410;
正常判断第二个支撑带是强支撑,也就是说直观判断和技术判断以及市场预期都在3450一带。
3、 周线辅助指标多头趋势继续反复:VOL指标死叉向下,成交量不足;MACD指标金叉后快线下拐接近死叉;CCI指标周三回到57.99,今天收在59.15有所上行。长线指标向上金叉后快线走平,红柱保持;而短线指标死叉发散,红柱继续缩小。PSY指标死叉,整体空头色彩较浓厚。

三、从月线趋势看,本月开盘在3568点,最高3582,最低3542点,收盘3573点,涨8点,或+0.22%,收出小阳螺旋桨线,上影线9点--实体8点--下影线5点;开盘3568在上月底收盘价3565支撑之上,最低3542也得到了21月线3500---13月线3465---5月线3463三线粘合强势支撑;
这里最明显的改变是经过一个月的震荡之后,5月线从昨天3427修复为3463,这是就是震荡行情修复均线的功劳,在前面四周的分析中,我一直提示,5月线作为攻击线显然动力不足,落后于行情太多。非常有可能要向下回调,修复均线系统。现在看有了收获,预计通过2--3周震荡这个5月线还会继续攀升。
本月3573所在位置非常特殊,一方面处于双线压力之下:MID线3613-----34月线3619;另一方面处于三线支撑之上:21月线3500---13月线3466---5月线3463,也就是说上有压力,下有支撑,从上个月看主要是向上反弹冲击双线压力为主,结果得而复失、功亏一篑,说明压力较大需要洗盘;而本月初应该是以下探三线支撑为主,让行情与攻击线融合为一体,目前尚不到位。
也就是说上半月看回调低点再3450一带,而下半月则看反弹创新高到3730以上。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单826313手---空单823618手---净多单2695手,多头优势 0.3%;对比周三20大主力持有多单779104手---空单814852手---净空单35748手,空头优势 4.4%可以看出:今天20大主力持仓1649931手,比周三持仓1593956手,增仓55975手,节前二周规律是增仓上涨,减仓下跌;而节后这一规律被打破了:周一增仓下跌,周二减仓下跌,周三增仓下跌,周四增仓反弹;也就是说目前是下跌趋势,增仓空单,减仓多单都是下跌的原动力。而今天增仓幅度较大,反弹幅度却很小,量价并不协调。
2、与周三20大主力持仓结构变动比,今天增持多单47209手,增持空单8766手,净增持多单38443手,20大主力今天持仓净多单2695手,与周三持仓净空单35748手相比,从空头优势4.4%转变为多头优势0.3%。这反映了20大主力今天突然转为多空均衡状态,背后必有蹊跷。
3、14大双向主力持有多单643712手--空单619372手---净多单24350手,分别占20大主力多单77.9%--空单的75.2%---净多单的9倍。
与周三14大双向主力持有多单599776手--空单613561手---净空单13785手,分别占20大主力多单77%--空单的75.3%---净空单的38.6%相比,有以下变化:
14大双向主力持有多单增仓43936手---持有空单增仓5811手---净增多单38125手,双向主力14家持平,但整体持仓规模从1213337手,提升到1263084手,持仓规模增加49747手,净持仓从净空单13785手---变为净多单24340手,从空头优势2.2%------变为多头优势3.8%,空头优势下降了6个百分点,实现空翻多走势。我们可以看出,端午节后四个交易日,双向主力净持仓方向已经发生四次变化,这不仅绕晕了对手,也说明目前的形势确实是胶着状态,多空转换较快,犹豫徘徊心态较重。
今天的14大双向主力净持多单24340手,多头优势3.8%。占20大主力净持多2695手的9倍,完全主导了20大主力持仓方向。
4、14大双向主力目前持有净多单的10家,持净多单120923手;而净空头持4家,净持空单96583手.
对比周三数据:14大双向主力目前持有净多单的10家,持净多单120683手;而净空头持4家,净持空单134468手.可以看出:
(1)持有多单10家持平,净持多单增持240手,做多实力提升0.2%。
(2)持有空单4家持平,净空单减持37885手,做空实力下降28.2%。
(3)10家净多头中有中信、方正、海通、一德4家增仓净多单24669手;而浙商、银河、华泰、国贸、东证、海正6家减持净多单14446手,对冲后净增多单10223手。一是净多头机构增多单4家,减多单6家,做空家数占优势;二是增仓净多单24669手,减仓多单14446手,双方增减仓绝对额较大,分歧较大。三是净增多单10223手,整体上还是有一定的反弹动力;
(4)4家净空头中有宝城1家增持净空单2348手,而国泰、永安、东海3家减持净空单40233手,整体对冲净减空单37885手,说明空头整体在减持空单,看行情可能会有一定反弹。
以上结论明显看出,无论多头还是空头,都一致看后市做多。

5、今天持有多单过万手的5大主力,增1家。                                                      
(1)中信持仓多单73227手---增仓多单4821手---持空单40653手--减仓空单1197手--持净多单32574手---增持净多单6018手,显著强化多单优势。
(2)海通持仓多单47118手---减仓多单619手---持空单25783手--减仓空单960手--持净多单21335手---增持净多单341手,强化多单优势。
(3)方正持仓多单59012手---增仓多单11795手---持空单39544手--减仓空单5720手--持净多单19468手---增持净多单17515手,显著强化多单优势。
(4)浙商持仓多单53994手---减仓多单2413手---持空单31926手--增仓空单952手--持净多单22068手---减持净多单3365手,削弱多单优势。 
(5)国贸持仓多单34757手---减仓多单1489手---持空单23130手--增仓空单468手--持净多单11627手---减持净多单1957手,削弱多单优势。
从以上五大净多头主力来看,有方正、中信、海通3家增仓净多单23874手;而国贸、浙商2家减持净多单5322手,对冲后净增多单18552手,显然净多头大主力净增多单较大,整体看涨后市。

6、今天持有净空单过万手2家大主力,减1家。
(1)永安持仓多单76384手---增仓多单3626手---持空单110616手--增仓空单2964手--持净空单34232手---增减净空单662手,保持了做空意图。
(2)东海持仓多单23260手---减仓多单56手---持空单77032手--减仓空单450手--持净空单53773手--减持净空单394手,保持了空头优势. 
以上二大空头主力一致在持空头优势观望,等待对手出牌再做出改变。

综上所述,可以得出以下结论:
一是无论20大主力还是14大双向主力都在净增多单,后市有反弹意图;
二是5大净多头主力在增持净多单,2大净空头主力在持空头优势观望,各怀心思。
三是作为螺纹钢棋手的永安主力双向均衡增仓,保持净空单优势34232手,做空态度没变,只是在等时机加仓。
四是今天国泰增仓多单40901手是今天盘面显示强势支撑的主要原因,但是,看国泰的双线持仓89175--92707手--净持空单3532手可以发现,国泰只不过是锁仓操作,对前期的做空利润先锁住,降低范畴风险而已,并非是看多。
五是节后4天二创回调新低,今天大幅度增仓净多单,反而缩量,小涨,这说明多头无力改变回调趋势。短线支撑集中在3500--3450之间,.逢高做空可能更符合目前态势。反弹压力位主要是3588--3596--3602三线压力带。

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