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铁矿石期货策略:疫情情绪冲击市场 铁矿石延续大幅洗盘
2020-06-15 17:32:15 来源:招金期货

  期货:铁矿石2009周一减仓回落,收762.5(跌14.5),总减仓4.1万余手,成交量微增。前十名资金流向:多头大幅集中增减换仓,持仓集中度微增;空头部分集中减仓,持仓集中度降低、低于多头。近期铁矿石需求持续超预期和宽松政策推升期现货涨价预期,港口库存低位、澳巴发运量降低,供需矛盾增大,期货走估值提升性涨势逻辑。短期美欧股市、原油回调加重市场高价抛空压力,北京疫情担忧恐慌情绪增加,资金集中减仓避险,盘面承压回落;短期或延续大幅震荡洗盘,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动。

  现货:港口PB粉(湿吨)回调:曹妃甸775,青岛港775,日照港775。普氏62%铁矿石指数$105.35(涨1.4)。唐山部分钢坯报3300(降30),成交一般。近期钢厂高炉持续增产,焦炭接连提价推升高品位矿需求;港口库存降至同期低位,供需矛盾增大,现货维持高价波动。短期淡水河谷部分矿区遭停产,澳巴发运量下降,支撑市场价格。欧美重启经济推升铁矿石需求,期货波动影响现货市场心态。

  简要策略:铁矿石2009或延续大幅震荡洗盘,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动。波段操作:持多10%资金仓位,跌破760减仓,若下探735-750区企稳可逐步试多,若上冲780-800区承压可平多。短线操作:平仓观望,若下探740-755区企稳可逐步试多,若上冲770-785区承压可考虑试空。短期关键位:755、770。

  策略分析:当前各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲新冠肺炎疫情对经济冲击影响。美国等地疫情延续、存扩大隐忧,欧美重启经济推升市场需求预期,原油冲高承压回调。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长。近期高炉开工率维持高位,铁矿石需求持续超预期和宽松政策推升期现货涨价预期,港口库存低位、巴西疫情增长,供需矛盾增大,期货走估值提升性涨势逻辑,防短期回调大洗盘。操作上参考:回调支撑区企稳后做多为主,连续大涨冲高承压后可考虑减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:中国1-5月房地产开发投资同比降0.3%,城镇固定资产投资同比下降6.3%。美国财长:本月将对经济注入万亿美元。水利部:148条河流发生超过警戒水位以上的洪水,防汛形势很严峻。5月份汽车销量同比增长14.5%,挖掘机销量同比增近70%。政府工作报告:集中精力抓好“六稳”、“六保”;今年赤字率拟按3.6%以上安排,发行1万亿元抗疫特别国债;积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。巴西淡水河谷员工疫情爆发,占10%产量的矿区遭法院关停7-14天;巴西扩大对其防疫措施的调查。

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