期货:铁矿石2009周四续涨新高,收722(涨17.5),总增仓3.3万余手,成交量微增。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓集中度降低、但远超空头;空头部分集中增减换仓,持仓集中度增加。近期钢厂高炉开工率高位、需求旺盛,港口库存及外矿发运量均下降,巴西疫情加重、局地暂停淡水河谷经营许可,推升市场涨价预期。焦炭大涨提振高品位矿需求预期,期货多头大幅增仓拉涨,盘面冲高后部分资金减仓。近期延续估值修复性涨势逻辑,注意市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动洗盘。
现货:港口PB粉(湿吨)上涨:曹妃甸740,青岛港735,日照港735。普氏62%铁矿石指数$96.1(预计跟涨)。唐山部分钢坯报3270,成交尚可。近期钢厂高炉持续增产,需求旺盛;短期外矿发运量延续下降,港口库存持续下降至1.1亿吨以下;供需矛盾增大,现货强势拉涨。欧美重启经济推升市场需求预期,期货涨势增强现货市场心态。
简要策略:铁矿石2009近期延续估值修复性涨势逻辑,注意市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动洗盘。波段操作:持多15%资金仓位,跌破715减仓,若回踩690-705区企稳可试多,若上冲730-750区承压可减多、平多。短线操作:持多10%资金仓位,跌破717平仓,若下探705-713区企稳可试多,若上冲730-745区承压可平多考虑试空。短期关键位:710、730。
策略分析:当前各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲新冠肺炎疫情对经济冲击影响。欧美逐步重启经济推升市场需求预期,原油强势大反弹;但俄罗斯及南美疫情增长,疫情仍存扩大隐忧。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长。近期高炉开工率维持高位,需求大超预期和宽松政策推升期现货涨价预期,且港口库存持续减少、巴西疫情增长,期货走修复估值性涨势逻辑,防范暴涨后洗盘。操作上参考:回调支撑区企稳后做多为主,冲高至去年同期高位承压后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。
提示:政协会议开幕,人大会议将于明日在京召开。政治局:积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。4月份社融、信贷等数据均高于市场预期,主要经济指标延续恢复改善势头。生态环境部:重点推进苏皖鲁豫大气污染联防联控涉及钢铁8000万吨、4000万吨焦化、1.1亿吨石化产能。鲍威尔:美联储致力于使用一切工具应对空前的衰退,美财长称愿意为美联储贷款项目承担损失。默克尔和马克龙支持欧盟成立规模5000亿欧元的复苏基金。英国史上首次发行负利率债券。全球累计确诊病例超506万,美国单日新增超1.8万;巴西新增1.9万例,为单日最大增幅。美国50州全部启动放宽限制的复工行动。美国EIA原油库存再度意外不增反降,特朗普考虑对伊新制裁。
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