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螺纹钢期货策略:原料强势拉涨 螺纹钢估值修复性震荡上涨
2020-05-21 17:13:08 来源:招金期货

  期货:螺纹钢2010周四震荡上涨,收3568(涨37),总减仓1.8万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头分散增仓,持仓集中度微增、略低于空头;空头大幅集中减仓,持仓集中度降低。两会期间唐山部分钢铁焦化等企业环保限产,市场需求维持超预期高位水平,沙钢涨价50;原料焦炭、铁矿石强势拉涨,螺纹钢挺价跟涨,部分资金集中减仓。近期或延续估值修复性震荡上涨趋势,注意市场成交、政策预期等变化,防范资金集中异动洗盘。

  现货:唐山部分钢坯报3270,成交尚可。全国主要城市螺纹钢报价微调、成交放量,北京3620(跌10),上海3570。港口铁矿石、焦炭挺价上调,孝义焦企限产加严,推升焦企提涨意愿;山东煤炭消费总量计划压减10%。近期钢厂高炉开工率、铁水日均产量维持高位,电炉产量回升,市场库存压力仍较重;但唐山部分钢企限产,工地需求放量促使降库速度加快;供需矛盾改善,推升钢厂、贸易商现货挺价上调心态。

  简要策略:螺纹钢2010近期或延续估值修复性震荡上涨趋势,注意市场成交、政策预期等变化,防范资金集中异动洗盘。波段操作:持多10%资金仓位,跌破3550平仓,若回踩3480-3530区企稳可试多,若上冲3600-3650区承压可减多、平多。短线操作:持多10%资金仓位,跌破3555平仓,若回踩3510-3550区企稳可试多,若上冲3600附近及以上承压可平多试空。短期关键位:3550、3600。

  策略分析:当前各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲新冠肺炎疫情对经济冲击影响。欧美逐步重启经济推升市场需求预期,原油强势大反弹;但俄罗斯及南美疫情增长,疫情仍存扩大隐忧。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长。两会时期唐山环保限产将加严,需求大超预期和宽松政策推升期现货涨价预期,期货走修复估值性震荡上涨趋势,防范大涨后短期回调洗盘。操作上参考:回调支撑区企稳后做多为主,大涨至去年同期高位后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:政协会议开幕,人大会议将于明日在京召开。政治局:积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。4月份社融、信贷等数据均高于市场预期,主要经济指标延续恢复改善势头。生态环境部:重点推进苏皖鲁豫大气污染联防联控涉及钢铁8000万吨、4000万吨焦化、1.1亿吨石化产能。鲍威尔:美联储致力于使用一切工具应对空前的衰退,美财长称愿意为美联储贷款项目承担损失。默克尔和马克龙支持欧盟成立规模5000亿欧元的复苏基金。英国史上首次发行负利率债券。全球累计确诊病例超506万,美国单日新增超1.8万;巴西新增1.9万例,为单日最大增幅。美国50州全部启动放宽限制的复工行动。美国EIA原油库存再度意外不增反降,特朗普考虑对伊新制裁。

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