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铁矿石期货策略:疫情影响淡水河谷经营 铁矿石延续涨势
2020-05-19 08:10:10 来源:招金期货

  期货:铁矿石2009周一续涨新高,收691.5(涨23.5),总减仓1万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头大幅集中增减换仓,持仓集中度续增、远超空头;空头部分集中增减换仓,持仓集中度微调。近期钢厂持续增产需求旺盛,港口库存及外矿发运量均下降,推升涨价预期。巴西布鲁马迪纽市政府暂停淡水河谷在当地的经营许可,刺激市场做多情绪大增,唐山限产钢价大涨,多头大幅集中增仓拉涨后部分减仓,盘面冲高后回调。短期延续强势,注意市场需求、政策导向和疫情预期变化,防范资金集中异动洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)大涨:曹妃甸715,青岛港705,日照港705。普氏62%铁矿石指数$93.25(预计大涨)。唐山部分钢坯报3250(涨10,周末涨70),成交尚可。近期钢厂持续增产,需求旺盛;短期外矿发运量超预期减少,港口库存持续下降至1.1亿吨;供需矛盾增大,支撑现货涨价。欧美开始重启经济推升市场需求预期,期货波动支撑现货市场心态。

  简要策略:铁矿石2009延续强势,注意市场需求、政策导向和疫情预期变化,防范资金集中异动洗盘。波段操作:持多15%资金仓位,跌破686平仓,若回踩670附近及以下企稳可做多,若上冲700-715区承压可减多、平多。短线操作:平多观望,若回踩670-680区企稳可试多,若上冲700-715区承压可平多考虑试空。短期关键位:680、700。

  策略分析:新冠肺炎疫情爆发对全球经济冲击严重,各国货币财政双宽松、大放水支持经济;近日欧美开始重启经济推升市场需求预期,但疫情存二次爆发隐忧,且俄罗斯及南美疫情增长。原油强势大反弹,防范回调风险。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济。近期钢厂持续增产,需求旺季支撑市场价格,宽松政策推升期现货涨价预期,经济压力将加重大涨冲高后压力,短期港口库存持续降低推动期货涨势。操作上参考:回调支撑区企稳后做多为主,大涨至高价压力区承压后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:政治局:积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。美国全面封锁华为购买采用美国技术的芯片,商务部敦促立即停止错误做法。4月份社融、信贷等数据均高于市场预期,主要经济指标延续恢复改善势头。十三届全国人大三次会议将于22日在北京召开。鲍威尔:美国经济复苏时间不确定,可能明年末才开始;全面复苏可能必须要有疫苗问世。全球累计确诊超过479万例,死亡病例31万,美国确诊病例逾152万,死亡破9万,巴西新增病例创新高。美众议院通过3万亿美元抗疫刺激案,特朗普称参议院和白宫不会批准。

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