期货:铁矿石2009周五大涨创新高,收668(涨20.5),总增仓5.9万余手,成交量增加。前二十名资金流向:多头大幅集中增仓,持仓集中度续增、远超空头;空头大幅集中增仓,持仓集中度增加。近期钢厂持续增产需求旺盛,港口库存及外矿发运量均下降,推升涨价预期。巴西布鲁马迪纽市政府暂停淡水河谷在当地的经营许可,刺激市场看涨情绪大增,多头大幅集中增仓拉涨创新高。短期或延续涨势,注意市场需求、外盘市场和疫情预期变化,防范资金集中异动洗盘。
现货:港口PB粉(湿吨)大涨:曹妃甸700,青岛港690,日照港690。普氏62%铁矿石指数$90.75(预计大涨)。唐山部分钢坯报3170(涨10),成交尚可。近期钢厂持续增产,需求旺盛;短期外矿发运量超预期减少,港口库存持续下降至1.1亿吨,供需矛盾加大,支撑现货涨价。欧美开始重启经济推升市场需求预期,现货跟随期货小幅波动。
简要策略:铁矿石2009或延续涨势,注意市场需求、外盘市场和疫情预期变化,防范资金集中异动洗盘。波段操作:持多15%资金仓位,跌破660平仓,若回踩650附近及以下企稳可做多,若上冲680-700区承压可减多、平多。短线操作:持多15%资金仓位,跌破664平仓,若回踩650-658区企稳可试多,若上冲675-690区承压可平多试空。短期关键位:660、680。
策略分析:原油强势大反弹,仍需防范回调风险。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济。近期钢厂持续增产,需求旺季支撑现货市场,宽松政策增强期货低价区支撑强度,悲观预期将加重期现货冲高后压力;短期库存持续降低推动期货涨势。操作上参考:回调支撑区企稳后做多为主,大涨至高价压力区承压后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。
提示:4月规上工业增加值同比增3.9%,前4月固投同比降10.3%,房地产开发投资降3.3%,4月份主要经济指标延续恢复改善势头。国常会:把“六保”作为“六稳”工作的着力点,稳住经济基本盘;加大宏观调控对冲力度。央行:当前应当允许宏观杠杆率有阶段性的上升,推动降低贷款实际利率。鲍威尔:需要更多政策来摆脱经济衰退,警告经济“存显著下行风险”。中国4月社融、信贷等数据均高于市场预期。IEA:5月全球石油日产量将下降1200万桶。十三届全国人大三次会议将于22日在北京召开。财政部:将适当提高财政赤字率,发行特别国债,增加地方政府专项债券规模。全球新冠肺炎累超443万,美国确诊超145万,俄超25万。
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