期货:焦炭2009周五震荡调整,收1708.5(跌9),总减仓0.9万余手,成交量减少。前二十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓量大降,集中度减弱;空头部分集中减仓,持仓量大增大降,集中度减弱。全球疫情蔓延,多国货币宽松维稳经济,原油需求锐减价格大幅下挫。国内建材表观消费持续回升并创历年新高,黑色品种冲高后承压,焦炭盘中资金分散减仓,近月支撑增强。焦炭短期或延续承压震荡波动,注意板块联动、资金情绪及供需节奏转变。
现货:今日焦炭市场暂稳运行,港口现货资源报价下跌20元。冶金焦报价:日照二级1700,唐山二级1650,临汾准一1550。港口库存:日照港138(增4),青岛港169(平)。焦企方面,供应稳定,开工率与前期基本持平,微利状态下挺价意愿增强,主产地焦企厂内库存继续下降,钢厂采购及贸易商签单情况逐步好转。钢厂方面,高炉开工率稳中有升,下游建材成交量已达市场正常水平,但受成材利润不佳及库存压力影响,整体对焦炭仍按需采购为主,部分对焦炭需求有所提升,供需矛盾已明显改善,综合看焦炭市场短期持稳运行。
简要策略:焦炭2009短期或延续承压震荡波动,注意板块联动、资金情绪及供需节奏转变。持空10%资金仓位,涨破1716平仓,若下探1670-1690区企稳可考虑平空试多,若上冲1730-1750区承压可考虑试空。波段操作:持空10%资金仓位,涨破1718平仓,若下探1650-1670区企稳可考虑试多,若上冲1740-1760区承压可考虑试空。短线关键点位:1700、1730。
策略分析:当前政府加强宏观调控,宽松政策释放流动性稳定市场,全力促进复工复产,加大逆周期调节力度。国外疫情蔓延,多国实施货币宽松政策,全球股市工业品暴动,欧佩克减产协议不及市场预期,原油持续走弱。近期下游钢厂建材库存及社会库存开始降库,终端需求爆发式恢复,期现货整体宽幅波动。在国内外宽松政策利好影响下二季度建材需求或维持高位,期货超跌至低估、低价区后支撑将增强。操作上参考:行情上冲高价压力区承压可做空,超跌至低价区可考虑做多,注意关键位资金情绪及主动性。
提示:政治局会议:要以更大的宏观政策力度对冲疫情影响;罕见强调降准降息,首次提出“六保”。特朗普表示正接近就额外刺激计划达成协议。央行:将通过定向降准、再贷款等政策措施,继续引导信贷资金支持实体经济特别是小微企业的发展。财政部:将适当提高财政赤字率,发行特别国债,增加地方政府专项债券规模。IEA月报:欧佩克和G20达成的产量协议不会立刻让市场恢复平衡;预计2020年石油需求较上年减少930万桶/日;随着需求下降超过欧佩克+的减产量,石油储备可能会饱和。
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