期货:螺纹钢2010周五冲高承压回落,收3381(跌4),总减仓3.8万余手,成交量微降。前二十名资金流向:多头大幅集中减仓,持仓量减少,集中度降低;空头多分散增减,持仓量减少,集中度微增。近期现货步入需求旺季,降库加速;钢厂持续增产,压制市场高价;期货近强远弱,盘面冲高后贴水缩小,部分多头离场,空头抛压小幅增加,盘面减仓回落。下周或承压大波动,注意疫情信息、市场需求和资金预期变化,防范资金集中异动。
现货:唐山部分钢坯报3080(涨10),成交一般。全国主要城市螺纹钢报价小幅上涨、成交放量,北京3480(涨20),上海3470(涨20)。港口铁矿石微涨,焦炭持稳。近期钢厂高炉开工率、铁水日均产量续增,电炉产量回升,钢厂、贸易商库存压力仍较重;工地复工加速,总体降库速度加快;现货有支撑,期货波动影响现货市场心态。
简要策略:螺纹钢2010下周或承压大波动,注意疫情信息、市场需求和资金预期变化,防范资金集中异动。波段操作:持空15%资金仓位,突破3395平仓,若下探3300-3350区企稳可试多,若上冲3400-3450区承压可试空。短线操作:持空5%资金仓位,突破3390平仓,若上冲3400-3430区承压可试空,若下探3300-3350区企稳可试多。短期关键位:3350、3400。
策略分析:新冠肺炎疫情爆发对全球经济冲击严重,各国货币财政双宽松、大放水支持经济;近日欧美疫情出现拐点迹象,提振市场情绪。原油市场不确定性加剧市场波动。国内加强宏观调控,宽松政策稳定市场。近期钢厂持续增产,需求旺季支撑现货市场,宽松政策支撑期货低位回升,悲观预期将加重期现货高价压力;期货维持宽幅区间强势波动。操作上参考:跌至低估低价区企稳后做多为主,上冲高价压力区承压后做空,注意关键位资金情绪及主动性。
提示:IMF预计今年全球经济将萎缩3%,为上世纪30年代大萧条以来最糟经济衰退。央行:将通过定向降准、再贷款等政策措施,继续引导信贷资金支持实体经济特别是小微企业的发展。财政部:将适当提高财政赤字率,发行特别国债,增加地方政府专项债券规模。特朗普:称美国新增病例已过峰值,经济将分三个阶段重启;美国基建计划规模或达2万亿美元。联合国:超30万非洲人可能因新冠肺炎疫情而丧生。拉加德称欧央行将竭尽所能救助经济;欧央行将放松投行资本要求。IEA月报:欧佩克和G20达成的产量协议不会立刻让市场恢复平衡;预计2020年石油需求较上年减少930万桶/日;随着需求下降超过欧佩克+的减产量,石油储备可能会饱和。美联储提供2.3万亿美元贷款支持经济;鲍威尔:美联储将“强有力地”行动,帮助美国经济复苏。
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