期货:铁矿石2009周二震荡上涨,收606.5(涨10.5),总增仓4.3万余手,成交量微增。前二十名资金流向:多头大幅集中增仓,持仓量大增,集中度续增;空头大幅集中增仓,持仓量大增,集中度续增。近期钢厂持续增产需求旺盛,最新发运量、到港量数据减少,期货多头借机主动增仓推涨冲高,空头抛压增加,盘面震荡走强。短期或有冲高承压强势波动,注意疫情信息、市场需求和资金预期变化,防范资金集中异动洗盘。
现货:港口PB粉(湿吨)微涨:曹妃甸670,青岛港660,日照港660;普氏62%铁矿石指数$85.2(预计微涨)。唐山部分钢坯报3070(涨10),成交一般。本周最新数据外矿发运量减少,全国到港量减少,市场预期港口库存将继续增加;钢厂持续增产,需求旺盛;供需相对平衡,现货跟随期货波动。近期疫情导致国外部分钢厂和矿山有减产预期,加大市场不确定性。
简要策略:铁矿石2009或有冲高承压强势波动,注意疫情信息、市场需求和资金预期变化,防范资金集中异动洗盘。波段操作:平仓观望,若下探580-595区企稳可试多,若上冲615-630区承压可试空。短线操作:观望,若下探585-595区企稳可试多,若上冲610-620区承压可试空。短期关键位:600、610。
策略分析:原油市场不确定性加剧市场波动。国内加强宏观调控,宽松政策稳定市场。近期钢厂持续增产,需求旺季支撑现货市场,宽松政策支撑期货低位回升,悲观预期将加重期现货高价涨价压力;期货维持宽幅区间强势波动。操作上参考:跌至低估低价区企稳后做多为主,上冲高价压力区承压后可做空,注意关键位资金情绪及主动性。
提示:美国政府财政赤字和公共债务将达到二战以来最高水平。沙特阿美将5月份对亚洲的石油定价下调2.95-5.50美元/桶;将5月份对美国的石油定价上调2.50-4.20美元/每桶。3月社融猛增5.16万亿元创纪录,M2增速突破10%,新增人民币贷款2.85万亿是2月的3倍多。央行:存款利率没有调整不代表实际利率无变化;房地产“三稳”目标中稳预期尤其重要。美联储提供2.3万亿美元贷款支持经济,垃圾债也将纳入购买范围;鲍威尔:美联储将“强有力地”行动,帮助美国经济复苏。欧洲央行史无前例放宽银行贷款抵押品要求,接受希腊垃圾债。
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