期货:铁矿石2009周一冲高回调,收596(跌3.5),总增仓6千余手,成交量微减。前二十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度微增;空头部分集中增减换仓,持仓量微减,集中度降低。近期钢厂持续增产需求旺盛,近期期货强势,远月多头集中增仓推涨后尾盘集中减仓,盘面冲高回调。本周或冲高承压强势震荡,注意疫情信息、市场需求和资金预期变化,防范资金集中异动洗盘。
现货:港口PB粉(湿吨)微调:曹妃甸655,青岛港650,日照港650;普氏62%铁矿石指数$83.55(预计上涨)。唐山部分钢坯报3060(涨10),成交增加。近期外矿发运量和到港量增加较多,市场预期港口库存将继续增加;钢厂持续增产,需求旺盛;供需相对平衡,现货跟随期货波动。近期疫情导致国外部分钢厂和矿山有减产预期,加大市场不确定性。
简要策略:铁矿石2009本周或冲高承压强势震荡,注意疫情信息、市场需求和资金预期变化,防范资金集中异动洗盘。波段操作:持空10%资金仓位,突破600平仓,若下探580-590区企稳可试多,若上冲605-620区承压可试空。短线操作:平仓观望,若下探580-590区企稳可试多,若上冲600-610区承压可试空。短期关键位:590、605。
策略分析:当前国外疫情持续快速增长,对经济冲击严重,全球货币财政双宽松、大放水支持经济。原油市场不确定性加剧市场波动。国内加强宏观调控,宽松政策稳定市场。近期钢厂持续增产,需求旺季支撑现货市场,宽松政策支撑期货低估低价区走强,悲观预期将加大期现货高价涨价压力;期货维持宽幅区间强势波动。操作上参考:跌至低估低价区企稳后做多为主,上冲高价压力区承压后可做空,注意关键位资金情绪及主动性。
提示:OPEC+达成减产10%协议,减近1000万桶/日,美国等国参与下最终减产2000万桶。G20公报支持OPEC+减产协议“采取一切必要措施”稳定油价,美国未明确承诺减产。3月社融猛增5.16万亿元创纪录,M2增速突破10%,新增人民币贷款2.85万亿是2月的3倍多。央行:存款利率没有调整不代表实际利率无变化;房地产“三稳”目标中稳预期尤其重要。美联储提供2.3万亿美元贷款支持经济,垃圾债也将纳入购买范围;鲍威尔:美联储将“强有力地”行动,帮助美国经济复苏。欧洲央行史无前例放宽银行贷款抵押品要求,接受希腊垃圾债。
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