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螺纹钢期货策略:全球疫情持续爆发 悲观预期加重螺纹钢跌势
2020-03-31 07:30:00 来源:招金期货

  期货:螺纹钢2010周一大跌,收3242(跌87),总增仓16万余手,成交量大增。前二十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓量续增,集中度增加;空头巨幅集中增仓,持仓量骤增,集中度大增。当前现货需求较好、持续大幅降库,支撑近月;远月受国外疫情持续爆发和经济危机预期影响,空头抛压大增,盘面大跌。本周或延续承压跌势,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范资金集中异动。

  现货:唐山部分钢坯报3070(跌30),成交一般。全国主要城市螺纹钢报价小幅下跌、成交一般,北京3380,上海3440(跌30)。港口铁矿石、焦炭下调。近期钢厂高炉开工率、铁水日均产量续增,电炉产量回升,库存压力由厂库向社会库存转移、总体降库速度加快、降幅增大,钢厂贸易商压力仍较重,工地复工加速。国外金融市场剧烈波动,对螺纹钢期货影响加大,带动现货市场预期。

  简要策略:螺纹钢2010本周或延续承压跌势,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范资金集中异动。波段操作:持空15%资金仓位,突破3255平仓,若上冲3300关口及以上承压可试空,若下探3150-3200区企稳可试多。短线操作:持空15%资金仓位,突破3250平仓,若反抽3270-3300区承压可试空,若下探3200关口附近及下方企稳可试多。短期关键位:3200、3280。

  策略分析:当前政府加强宏观调控,宽松政策释放流动性稳定市场,全力促进复工复产,加大逆周期调节力度。国外疫情持续爆发,原油价格战,经济危机预期加重,美欧宽松政策大放水对冲市场恐慌悲观抛售情绪。近期钢厂产量继续提升,经济危机预期加重期现货高价回调压力。在国内外宽松政策利好影响下二季度需求爆发预期较强,期货超跌至低估、低价区后支撑将增强。操作上参考:反抽压力区承压后可做空,前期低价区附近企稳后可做多,注意关键位资金情绪及主动性。

  稳健的货币政策要更加灵活适度,适当提高财政赤字率,发行特别国债,增加地方政府专项债券规模,引导贷款市场利率下行。美国失业金人数远超历史最高纪录近5倍。美联储开启无限量QE宽松货币政策,资产负债表首超5万亿美元。财政部:中国积极的财政政策将更加积极有为,大力提质增效,支持扩大内需。美国通过2.2万亿美元财政刺激计划。

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