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20200326螺纹2005合约技术分析
2020-03-27 08:22:22 来源:原创

  螺纹2005合约周四在3460高开8点,全天最高3475,最低3443,收盘3455点,涨3点,或+0.09%,成交量487816手,较周三成交量874411手,大幅度缩量44.2%,持仓666800手,减仓54247手。从分时图看几个明显的特点:一是大幅度缩量44.2%,这是昨天缩量29%之后,成为次主力合约第二天的表现;二是减仓54247手,是昨天的2.36倍;三是全天持续减仓;四是行情完全在昨天的震荡范围内,连续二天构成反弹后的整固夯实。

  一、日线分析

  1、今天收出一根上影线较长的阴螺旋桨线,上影线15点---实体5点--下影线12点,今天开盘3460---收盘3455完全在双线支撑上:34日线3452---5日线3447,上影线继续穿顶五条密集粘合均线:89日线3463---55日线3470--MID线3472--21日线3472--年线3472,最高3475与昨天高点完全重合;向下穿过34日线3452--5日线3447支撑后,在3443止跌反弹,这比昨天的底部3434点抬高了9点;今天K线技术趋势主要有以下特点:

  (1)连续五天缩量,并且在行情横盘状态下减仓再度增加,说明主力机构不想在2005合约上有大的动作了。

  (2)连续二根阴阳螺旋桨线构成揉搓线组合,说明在目前点位上震仓洗盘一位比较浓,多空双方暂时取得均衡状态。

  (3)今天低点不仅比昨天低点提升9点,更重要的是昨天回调检验下降通道中轨线支撑后,今天低点接近5日线支撑,已经不需要在考验中轨了。

  (4)MACD指标在0轴之上形成死叉形状,出现四绿柱。成交量五日连续萎缩,这里影响上攻动力。所以,只能是稳扎稳打。

  二、周线分析

  1、上周收出一根超长下影线的阴锤子线后,今天收出一根小阳锤子线,本周开盘3435点---最高3475--最低3373--收盘3455点,上影线20点---实体20点--下影线62点;上影线已经突破5周线3457,接近13周线3480点受阻回落;下影线砸穿双线支撑:MID线3404--34周线3382点,收盘在5周线3457--21周线3445双线密集支撑区之间,再度上攻已经奠定了良好的基础。

  2、如果把上周大阴锤子线---本周阳锤子线组合看,构成孕线,并没有形成新的低点,正在逐步收复失地。

  3、从后市看,上面的阻力位:13周线3480--55周线3506将成为打开行情发展的门槛;而89周线3566--144线3585则成为行情创新高的颈线位;布林通道上限3659---上升通道下轨3720则成为该合约未来阶段性目标位置。

  4、周线技术指标再度得到了多头行情修复,MACD指标---VOL指标都冲从接近死叉到再次向上发散。由于上周攻克了多空分水岭3583压力点,所以本周转为多头支撑3207,由于缺乏新增动力,目前看只能跟随铁矿2005走势了。

  20200326螺纹2005合约主力数据分析

  1、20大主力持有多单417634手---空单366210手---净多单51424手,多头优势12.3%,比周三净多单51692手,多头优势11.4%,减仓净多单270手,多头优势提升0.9个百分点;20大主力今天双向减仓:减仓多单33824手---减仓空单33624手---减持净多单200手。    上周主力操作全部情况:

  周一减仓多单25580手---减仓空单40570手---增持净多单14990手,以减仓空单为主;

  周二减仓多单71260手---减仓空单28451手---减持净多单42809手,以减仓多单为主;

  周三减仓多单44549手---减仓空单36221手---减持净多单8328手,以减仓多单为主;

  周四减仓多单59300手---减仓空单62495手---增持净多单3195手,以减仓空单为主;

  周五减仓多单45849手---减仓空单46884手---增持净多单1035手,以减仓空单为主。            本周主力操作情况:

  周一减仓多单34224手---减仓空单41906手---净增多单7682手,以减空单为主;

  周二减仓多单41448手---减仓空单28569手---减持净多单12879手,以减多单为主;

  周三减仓多单1156手---减仓空单4968手---增持净多单3812手,以减空单为主;

  周四减仓多单33824手---减仓空单33624手---减持净多单200手,以均衡减仓为主。

  几个特点:

  一是连续三周的移仓换月减仓行情昨天首次大幅度下降,20大主力多空减仓合计只有6124手,占该合约全天减仓的26.7%,我们以为后续应该主要是实盘套保--与散户虚盘之间的博弈了,但是今天却继续双向大幅度减仓,合计净减仓67448手,占该合约减仓的12.4%。说明主力在2005合约上的投入资金还在流出。

  二是尽管双向减仓量比较大,但双向均衡减仓,说明2005目前在2075--2043这个区域已经实现多空实力均衡。

  三是持仓规模持续大幅度下降后,净持多单保持在51424手,与昨天相比保持了净持仓规模,但净多头优势提高了,所以,后市意图还会有反弹,这主要是散户虚盘是净空单形成的对手盘,虚盘空单需要在最后时刻给挤出来。

  2、10大双向主力持有多单280389手--空单224628手--持净多单55761手,分别占20大主力多单的67.1%--空单61.3%--净多单108.4%。

  对比周三数据变化,有几个显著特点:

  一是10大双向主力持仓合计505017手,占比20大主力持仓64.4%,较周三12大双向主力持仓618276手,占比20大主力持仓72.3%,减仓113259手,占比下降7.9个百分点;其中双向主力持多单占比下降6.2%,而持空单占比下降9.9%,也就是说今天以减净空单为主。

  二是今天10大双向主力,家数减2家,净持仓从净持多单46330手---变为净持多单55761手,增仓净多单9431手,从多头优势13.9%---提升为多头优势19.9%,大幅度提升了6个百分点  ,说明双向主力后市还是看多为主。  

  三是10大双向主力今天减仓多单29232手---减仓空单28577手---减持净多单655手;分别占20大主力减多单占比86.4%---减仓空单占比85%---增仓净多单占比327.5%。今天12大双向主力完全主导了20大主力双向减仓、净减空单的操作。3、10大双向主力目前持有净多单的8家,家数持平,净空头持仓2家,减2家,合计净持多单55761手,比周二12大双向主力净持多单46330手,家数持平,提升多头优势9431手;这表明今天的10大双向主力比昨天的12大双向主力做多优势上要更强大。

  4、今天的10大双向主力有3家增仓净多单,减4家,7家增仓净空单,增2家,最终结果减仓净多单655手。在上周五增仓净多单22866手---周一逢低净减空单20544手后---周二净减多单3307手--周三增仓净多单3243手--周四减仓净多单655手,说明10大双向主力整体还保持看多后市的情况意图。

  5、今天持有多单过万手的5大主力,增2家。

  (1)中信持仓多单34300手---减仓多单12599手---持空单22653手--减仓空单3444手--持净多单11647手---减持净多单9155手,这是跟风昨天永安减净多单的操作。

  (2)银河持仓多单25463手---减仓多单7574手---持空单16160手--减仓空单1698手--持净多单9302手---减持净多单5876手,这是跟风昨天永安减净多单的操作。                      

  (3)一德持仓多单26297手---减仓多单27手---持空单13542手--增仓空单79手--持净多单12755手---减持净多单106手,这是近期努力与永安保持一致步调的席位,在住足观望。

  (4)东证持仓多单33764手---增仓多单247手---持空单21674手--减仓空单4699手--持净多单12090手---增持净多单4946手,看多后市的操作。

  (5)永安持仓多单84189手---减仓多单1322手---持空单71626手--减仓空单12362手--持净多单12563手---增持净多单11040手;这是与周三的操作截然相反的操作,我昨天的分析预期可以重温一下:今天(周三)减多单3995手--增空单10438手--净持多单1523手,实现了多空持仓均衡状态;我们知道上一轮拉升行情是永安连杀十次回马枪才绕晕了对手,平空加多的,本次连续二天净减多单二万多手后,后续是否还杀回马枪还是要引起关注的,毕竟目前成交量、持仓量双下降的情况下,大幅度单边持仓变化容易导致行情暴涨暴跌。

  周四显然应验了永安再杀回马枪操作,因为其他几大多头主力都受永安诱空误导,今天净减了多单。

  6、今天持有净空单过万手1家大主力,持平。

  华泰持仓多单14165手---减仓多单3210手---持空单26118手--减仓空单2851手--持净空单11953手---增持净空单359手,在连续四天弱化做空优势后,今天双向均衡减仓了。

  7、截止到今天为止散户净持空单51424手,比周三净持空单51692手,减持空单268手,这说明今天的散户基本上上没有行动。继续看空后市。从以上分析中我们可以预期,在行情连续二天震荡整固之后,后市还会以稳步反弹为主要趋势。

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