铁矿2005合约周五在620点跳空低开16点,全天最高626,最低606,收盘616.5点,跌19.5点,或-3.07%,成交量1277992手,较周四1056098手,放量量21%,持仓708123手,减仓10679手。全天走势四句话可以概括:一是前4分钟放量增仓低开砸盘低走创回调新低606;二是减仓反弹--增仓反弹换手反弹上冲626受阻;三是9点55分后再缩量增仓震荡缓慢回调,直到14点37分,最低没破612;四是最后23分钟放量减仓先反弹,后回落,说明部分空单、多单交替平仓。开盘前4分钟主力定的调子就是向下做空,盘中其实是主力在压着盘抄底,也就是逢低增多单,平空单。毕竟从684.5--606快速回落只用了一周时间,最大跌幅78.5点,或-11.5%,抄底抢反弹也在情理之中。
今天的技术特点
1、今天收出一根长下影线小阴纺锤线,上影线6点---实体3.5点--下影线10.5点,今天在620---616.5收盘,都是立足于89日线617---多空分水岭613双线支撑位;上影线冲到21日线627处受阻回落,下影线会探到半年线604.5之上止跌反弹,一天的行情弱势明显,但都在技术关键点位上;这里有几点技术趋势可以明确:
一是说明目前的均线系统还有支撑,半年线604.5是最低的日线支撑位。
二是虽然从684.5---606大跌了11.5%,但盘中反弹力度确实不够,21日线627--年线629这是行情强弱的分界线,周五没有攻上去,说明压力还是较大。
三是前期连续上攻684.5高点,是突破收敛三角形上边形成的行情,如今半年线作为狙击阵地,一旦失守,还有可能重新检验这个收敛三角形支撑:上边 590----下边573--布林通道下限570,所以我说,存在二次探底的可能性。
2、本来这次上冲684.5行情是5浪主升行情,多空较量非常激烈,你死我活的地步了,一德+鲁证连续二次高位止损空单,直到第三次空翻多,出现了全球疫情扩散,永安主力才止步转身出货,将8.4万手净多单,连续出货6.4万手,这才使得5浪行情嘎然终止。684.5高点,正是3浪的高点,一点都不差,这说明5浪很可能变成4浪重新走一遍的行情。而四浪的低点在569.5点,正是目前布林通道下限所在位置,技术上是吻合的。当然,本次回调过快,5日线648.5作为攻击线还没有与中长期均线死叉,到底这次回调是趋势性回调,还是震仓洗盘,需要反抽5日线看看压力大小,如果能够重新站上5日线运行,前面说的5浪变四浪重走一次也就不成立。如果被5日线压下来,那就会成立。
3、MACD指标水上死叉,CCI指标为-85,周一很可能跌破-100,就是说还会有回调地点出现。
4、从周线来看,本周在678点开盘,最高684.5点,冲过了多空分水岭680,但在布林通道上限685.5处受阻回调;最低在MID线605之上受到支撑,收盘616.5在21周线613.5--34周线612双线支撑上;向下有下降通道中轨590支撑---上升通道中轨580支撑;往上反弹的话,则是压力密集:55周线629----5周线631--13周线638,所以注意反弹节奏。目前基本面不好,可能不会有高强度的反弹。
主力数据分析
1、20大主力持有多单468916手---空单432425手---净多单36491手,多头优势7.8%,20大主力整体看还是多头优势;20大主力今天增仓多单8849手---减仓空单4263手---增持净多单13112手。从数据上看,今天确实主力在压着盘抄底,后市会有一定的反弹出现。
2、13大双向主力持有多单318436手--空单290939手--持净多单27497手,分别占20大主力多单的67.9%--空单67.3%--净多单75.4%。这说明13大双向主力目前占据20大主力的主导权,而且是多头优势8.6%,明显高于20大主力多头优势。
3、13大双向主力今天减仓多单7868手---减仓空单17620手---增持净多单9752手;分别占20大主力增多单占比(-88.9)%---减仓空单占比413%---增仓净多单占比74.4%。这说明双向主力在目前已经大跌10.5%的情况下,开始运用双向持仓、四轮驱动收割二面收割韭菜了。这说明双向主力在目前已经大跌10.5%的情况下,开始运用双向持仓、四轮驱动收割二面收割韭菜了。割韭菜行情,或许是下周的主要特点。
4、13大双向主力目前持有净多单的8家,净空头持仓5家,合计净持多单27497手,从持净多单较大的双向主力主要有3家:
(1)永安持多单52616---空单27965---净多单24651手,较最高净持仓下降了6万手,也就是一路出货砸盘到现在。
(2)国泰持多单29677---空单17482---净多单12195手,这次也是坚定地做多获利席位。
(3)兴证持多单23495---空单12635---净多单10860手,这次也是坚定地做多获利席位。不过后二家出货速度明显不如永安。
从持净空单较大的双向主力主要有2家:
(1)中信持多单33592---空单49119---净空单15527手,在这次多空博弈中只有中信席位主力空头是死扛着不止损的,终于获利减仓了。
(2)一德持多单18302---空单32575---净空单14273手,在这次多空博弈中一德、鲁证是出现了二次大规模空单止损的,只有这第三次摊上疫情助阵才迎来了春天。
5、今天的13大双向主力有10家增仓净多单,3家增仓净空单,最终结果增仓净多单9752手。这说明今天的13大双向主力通过双向减仓进一步强化了做多优势,或者说有可能周一会有反弹出现。10大净增多单的席位没有超过10000手的,最大是鲁证空头席位,今天增仓多单8221手--增仓空单2624手---净减持空单5597手。3大净空头席位今天只有五矿一家减持多单17489手--增仓空单1163手--净减持多单18652手,这应该是多头止损了,撑不住了!多头不死,空头不止,多头死了,空头可能会止跌反弹了。这反映了多空10家净增多单的意愿是抢反弹。
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