期货:螺纹钢2005周四承压续跌,收3419(跌28),总增仓1.4万余手,成交量降低。前二十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓量微减,集中度降低;空头多分散增减换仓,持仓量续增,集中度微调。近期钢厂持续生产、库存持续增大,现货供需矛盾加剧。短期国外疫情恐慌情绪大增,全球股市暴跌,工业品承压回落,资金借机打压。短期延续承压震荡下跌,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范资金集中异动。
现货:唐山部分钢坯报3060(跌20),成交较差。全国主要城市螺纹钢报价续跌,北京3420(跌10),上海3440(跌30)。港口铁矿石续跌,焦炭下调(多地钢厂采购价下调50)。近期钢厂高炉开工率、铁水日均产量续降,电炉产量处于低位,钢厂持续生产、建材需求推迟,库存压力续增,倒逼部分钢厂检修减产,短期供需矛盾较大,钢厂贸易商压力较重,主导钢厂维稳为主,关注下游工地复工情况。
简要策略:螺纹钢2005延续承压震荡下跌,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范资金集中异动。波段操作:持空20%资金仓位,突破3430减仓,若下探3350-3380区企稳可做多,若上探3440-3470承压可做空。短线操作:持空10%资金仓位,突破3430平仓,若下探3380-3400区企稳可试多,若上探3440-3460承压可试空。短期关键位:3400、3440。
策略分析:当前一季度经济压力较大,政府加强宏观调控,宽松政策释放流动性稳定市场,加大逆周期调节力度。近期钢厂库存持续增加,部分加大检修限产,工地复工时间长、难度大,现货供需矛盾较大,期现货承压下跌。在国家宽松政策利好影响下螺纹钢后期需求预期增强,期货低价区支撑将增强。操作上参考:回踩低价区做多为主,高价压力区承压后可减多锁空,注意关键位资金情绪及主动性。
提示:韩日等多个国家确诊病例逐步增加,恐慌情绪蔓延,全球股市大跌。国常会:增加再贷款再贴现5000亿元,下调支农、支小再贷款利率0.25个百分点。习近平:加大宏观政策调节力度,努力实现今年经济社会发展目标任务;逆周期调节节奏和力度要能够对冲疫情影响,防止经济运行滑出合理区间;积极扩大国内有效需求,加快在建和新开工项目建设进度。财政部:加大宏观政策逆周期调节力度,积极的财政政策要更加积极有为,扩大地方政府专项债券发行规模。银保监会:放贷要考虑是否违规流向房地产。多省市新投资重大项目开始开工建设。央行副行长:疫情结束后,中国经济可能会形成“补偿性”恢复;中国货币政策调控空间十分充足。
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