期货:铁矿石2005周三行情震荡下跌,收578(跌13),总增仓6万余手,成交量微降。前二十名资金流向:多空双方分散增仓为主、个别席位减仓,持仓量大增,仓单集中度微调。黑色品种整体下挫,铁矿石近期供给正常但需求减弱,钢厂有进一步减产、停产预期,加之空矿多钢焦的套利将加重铁矿石近月下跌压力,带动远月回调。短期或延续弱势震荡,注意疫情信息、资金主动性及市场情绪变化。
现货:港口PB粉(湿吨)持稳:曹妃甸620,青岛港600,日照港600;普氏62%铁矿石指数$82.6(预计微跌)。唐山部分钢坯出厂3300,部分市场暂停成交。当前建材产量低位,钢厂有进一步减产检修计划;矿石港口库存上升,在黑色系中最弱,但卷螺期货反弹后港口现货成交量稍有回升,不过跟正常情况相比成交活跃度仍然偏弱,矿商报盘出货积极,钢厂采购意愿较弱。
简要策略:铁矿石2005或延续弱势,注意疫情信息、资金主动性及市场情绪变化。波段操作:若上探590-600区承压可试空,若回踩550-565区企稳可试多。短线操作:持空15%资金仓位,涨破583平仓,若上探585-695区承压可试空,若回踩560-570区企稳可考虑平空带止损试多。短期关键位:570、585。
策略分析:当前政府加强宏观调控,加大逆周期调节力度,宽松政策稳定市场,一季度开局不利已确定。全国人员流动明显抑制,螺纹钢供需产生严重错配短期库存压力很大。铁矿石近期供给正常但需求减弱,钢厂有进一步减产、停产预期,加之空矿多钢焦的套利将加重铁矿石近月下跌压力,带动远月回调。操作上参考:反弹关键压力位做空为主,注意关键位资金情绪及主动性。
提示:多地严禁提前复工。国家统计局:围绕做好“六稳”工作密切监测疫情对当前经济运行情况的影响。央行3日投放1.2万亿元流动性,4日开展了5000亿元逆回购操作稳定市场。发改委:推动具备条件的行业企业尽快复工复产。交通运输部等部门:有序恢复已暂停运营的交通运输服务。一月房企销售额同比降12%,超60个城市暂停开放售楼处。1月重卡销11.6万辆再创新纪录。2月3日共发送旅客1192.8万人次,比去年春运同日下降86.6%。2020年美国总统选举序幕正式拉开。
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